Alt - Futuros Gestionados

MLIS WNT Diversified Futures UCITS Fund

Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch WNT Diversified Futures UCITS Fund USD C (acc) | LU0955027924

CM Investment Solutions Limited

10 Jan, 2018
110,92
0,54%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch WNT Diversified Futures UCITS Fund EUR B (acc) (LU0955027338)39,14M EUR113,22 EUR1,35%1,88%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch WNT Diversified Futures UCITS Fund USD B (acc) (LU0955027411)0,05M USD111,98 USD1,35%1,84%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch WNT Diversified Futures UCITS Fund EUR C (acc) (LU0955027841)0,02M EUR102,18 EUR2,10%2,73%10.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch WNT Diversified Futures UCITS Fund USD C (acc) (LU0955027924)0,58M USD110,92 USD2,10%2,62%8.327 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch WNT Diversified Futures UCITS Fund EUR D (acc) (LU0955028492)200,46M EUR121,23 EUR1,30%1,83%0 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Merrill Lynch WNT Diversified Futures UCITS Fund GBP Z (acc) (LU0955028229)0,31M GBP115,29 GBP2,10%1,91%11.265 GBP

Estrategia MLIS WNT Diversified Futures UCITS Fund

The Sub-Funds investment objective is to provide investors with exposure. The Sub-Fund seeks to achieve it by pursuing a systematic, quantitative and primarily directional investment strategy that trades a highly diversified portfolio of futures and forward contracts on equity indices, government bonds, short term interest rates and currencies and does not necessarily rely upon favourable conditions in any particular market, or on market direction.


Información sobre el fondo de inversión MLIS WNT Diversified Futures UCITS Fund

El fondo MLIS WNT Diversified Futures UCITS Fund, con ISIN, LU0955027924 de la gestora CM Investment Solutions Limited pertenece a la categoría Alt - Futuros Gestionados dentro de los fondos de Alternativos - Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 35 fondos de la categoría Alt - Futuros Gestionados a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,55% del patrimonio del fondo, que asciende a 224.440.967 USD a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones MLIS WNT Diversified Futures UCITS Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,10%PERCENT
On Going Charge2,55%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,62%PERCENT

Gestores

Harjinder Bains


Metadata


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Rentabilidad MLIS WNT Diversified Futures UCITS Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-10

Rentabilidades absolutas al 2018-01-10

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201610,72%-0,97%5,30%-0,59%6,80%
2017-7,57%-0,15%-7,03%-3,77%3,48%

Rendimiento mensual MLIS WNT Diversified Futures UCITS Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Jan 09, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 18, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Dec 01, 2016
Supplement (Aug 01, 2016) Sep 16, 2016