RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Accumulation EUR | LU0955662357

Schroder Investment Management Lux S.A.

19 Jan, 2018
141,08
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Accumulation EUR (LU0955662357)2,65M EUR141,08 EUR1,50%2,02%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged (LU0955665376)41,45M EUR92,24 EUR1,50%2,02%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR (LU0955663751)14,06M EUR104,68 EUR1,50%2,02%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Accumulation USD (LU0955623706)16,67M USD129,40 USD1,50%2,02%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD (LU0955648018)70,36M USD96,01 USD1,50%2,02%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged (LU0955667075)32,57M EUR89,88 EUR1,50%2,59%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser C Accumulation USD (LU0955623888)0,84M USD134,26 USD0,75%1,17%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser I Accumulation USD (LU0955624001)0,00M USD140,11 USD0,00%0,17%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

El objetivo del fondo es proporcionar un objetivo de ingresos del 7,5% anual pero este no está garantizado y podría variar en función de las condiciones del mercado. Al menos dos terceras partes del fondo (a excepción del efectivo) se invertirán en acciones de empresas de la región AsiaPacífico (a excepción de Japón) que ofrecen altos ingresos por dividendos y están seleccionadas por sus ingresos y su potencial de creci miento a largo plazo. El Fondo genera ingresos de dos fuentes: dividendos que recibe de acciones de empresas y efectivo que recibe de la venta continua de parte del crecimiento de capital de las acciones mantenidas en el Fondo.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Entre los fondos de la categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón), que invierten en Renta Variable, el fondo Schroder ISF Asian Dividend Maximiser, con ISIN LU0955662357, de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición 25. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 20,37% con una volatilidad del 7,55%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,95% del patrimonio total, que asciende a 220.828.962 EUR a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,02%PERCENT

Gestores

Mike Hodgson


Richard Sennitt


Mike Hodgson


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-1,78%
201418,61%3,38%7,03%5,31%1,79%
20152,54%14,04%-4,78%-11,81%7,06%
201611,12%-1,21%2,93%7,20%1,94%
20179,92%8,63%-2,44%-0,25%3,97%

Rendimiento mensual Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 20, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 04, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 05, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 04, 2018