RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A EUR Hedge Inc | LU0955665376

Schroder Investment Management Lux S.A.

22 Sep, 2017
87,98
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A EUR Acc (LU0955662357)2,75M EUR133,48 EUR1,50%2,02%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A EUR Hedge Inc (LU0955665376)32,81M EUR87,98 EUR1,50%2,02%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A EUR Inc (LU0955663751)12,09M EUR101,38 EUR1,50%2,02%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A USD Acc (LU0955623706)10,28M USD119,71 USD1,50%2,02%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A USD Inc (LU0955648018)66,90M USD90,93 USD1,50%2,02%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B EUR Hedge Inc (LU0955667075)32,30M EUR85,90 EUR1,50%2,59%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser C USD Acc (LU0955623888)0,55M USD123,88 USD0,75%1,17%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser I USD Acc (LU0955624001)0,00M USD128,85 USD0,00%0,17%5.000.000 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es proporcionar un objetivo de ingresos del 7,5% anual pero este no está garantizado y podría variar en función de las condiciones del mercado. Al menos dos terceras partes del fondo (a excepción del efectivo) se invertirán en acciones de empresas de la región AsiaPacífico (a excepción de Japón) que ofrecen altos ingresos por dividendos y están seleccionadas por sus ingresos y su potencial de creci miento a largo plazo. El Fondo genera ingresos de dos fuentes: dividendos que recibe de acciones de empresas y efectivo que recibe de la venta continua de parte del crecimiento de capital de las acciones mantenidas en el Fondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,02%PERCENT

Gestores

Mike Hodgson


Richard Sennitt


Mike Hodgson


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-0,25%
20144,50%3,46%6,10%-2,88%-1,97%
2015-8,20%0,95%-0,81%-11,80%3,95%
20165,88%3,14%-0,07%7,38%-4,33%
20179,45%3,82%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 01, 2017) Aug 02, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 11, 2017
Prospectus (Jun 29, 2017) Aug 09, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 09, 2017