RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged | LU0955667075

Schroder Investment Management Lux S.A.

21 Jun, 2018
81,80
-0,50%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Accumulation EUR (LU0955662357)2,21M EUR141,78 EUR1,50%2,02%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR Hedged (LU0955665376)24,75M EUR84,15 EUR1,50%2,02%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR (LU0955663751)14,17M EUR102,16 EUR1,50%2,02%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Accumulation USD (LU0955623706)18,09M USD123,10 USD1,50%2,02%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution USD (LU0955648018)76,73M USD88,71 USD1,50%2,02%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged (LU0955667075)29,85M EUR81,80 EUR1,50%2,59%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser C Accumulation USD (LU0955623888)4,56M USD128,14 USD0,75%1,17%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser I Accumulation USD (LU0955624001)0,00M USD134,28 USD0,00%0,17%5.000.000 USD
Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser C Distribution EUR Hedged (LU1725189663)1,49M EUR84,53 EUR0,75%0,00%1.000 EUR

Estrategia Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

El objetivo del fondo es proporcionar un objetivo de ingresos del 7,5% anual pero este no está garantizado y podría variar en función de las condiciones del mercado. Al menos dos terceras partes del fondo (a excepción del efectivo) se invertirán en acciones de empresas de la región AsiaPacífico (a excepción de Japón) que ofrecen altos ingresos por dividendos y están seleccionadas por sus ingresos y su potencial de creci miento a largo plazo. El Fondo genera ingresos de dos fuentes: dividendos que recibe de acciones de empresas y efectivo que recibe de la venta continua de parte del crecimiento de capital de las acciones mantenidas en el Fondo.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Entre los fondos de la categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón), que invierten en Renta Variable, el fondo Schroder ISF Asian Dividend Maximiser, con ISIN LU0955667075, de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,60% del patrimonio total, que asciende a 230.427.064 EUR a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,59%PERCENT

Gestores

Mike Hodgson


Richard Sennitt


Mike Hodgson


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Rentabilidad Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-0,38%
20143,87%3,30%5,94%-3,03%-2,12%
2015-8,74%0,81%-0,96%-11,94%3,80%
20165,25%2,97%-0,21%7,22%-4,47%
201721,80%9,29%3,67%2,75%4,62%
2018-1,05%

Rendimiento mensual Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (May 09, 2018) May 12, 2018
Factsheet (Apr 30, 2018) May 24, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 14, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Jun 08, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 14, 2018