Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged MF

BH | LU0955667075

SCHRODER INVESTMENT MGMT

€69,60
-2,10% 1M
-1,65% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0955648018
65,39M€1,50%-1,80%0,00€-1,66%
AH
LU0955665376
36,30M€1,50%-1,80%1.000,00€-4,67%
BH
LU0955667075
32,55M€1,50%-1,80%1.000,00€-5,24%
A
LU0955663751
24,81M€1,50%-1,80%1.000,00€-1,66%
A
LU0955623706
16,24M€1,50%-1,80%0,00€5,50%
A
LU0955669360
12,87M€1,50%-1,80%0,00€-1,64%
AH
LU1130305938
11,40M€1,50%-1,80%0,00€-2,49%
A
LU0955662357
6,96M€1,50%-1,80%1.000,00€5,50%
A
LU0955660146
5,64M€1,50%-1,80%0,00€-1,66%
AH
LU1130306589
5,60M€1,50%-1,80%0,00€-5,87%
A1H
LU1015429712
4,93M€1,50%-1,80%1.000,00€-5,15%
C
LU0955623888
3,99M€0,75%-1,05%0,00€6,35%
A
LU0955649842
3,85M€1,50%-1,80%0,00€-1,59%
CH
LU1725189663
1,14M€0,75%-1,05%1.000,00€-
A
LU0955651582
0,52M€1,50%-1,80%0,00€5,49%
I
LU0955624001
0,00M€0,00%-0,30%0,00€7,40%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged MF

El objetivo del fondo es proporcionar un objetivo de ingresos del 7,5% anual pero este no está garantizado y podría variar en función de las condiciones del mercado. Al menos dos terceras partes del fondo (a excepción del efectivo) se invertirán en acciones de empresas de la región AsiaPacífico (a excepción de Japón) que ofrecen altos ingresos por dividendos y están seleccionadas por sus ingresos y su potencial de creci miento a largo plazo. El Fondo genera ingresos de dos fuentes: dividendos que recibe de acciones de empresas y efectivo que recibe de la venta continua de parte del crecimiento de capital de las acciones mantenidas en el Fondo.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Asian Dividend Maximiser

Entre los fondos de la categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Comisiones Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser B Distribution EUR Hedged MF

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,80%

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1.789 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Asia Pacífico (ex-Japón)

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -9,95% -18,87% -6,83%
1 año -7,59% -7,59% 6,31%
3 años -14,92% -5,24% 5,06%
5 años -26,53% -5,98% 5,68%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-3,18% - - - -
2015-14,93% - - -13,47% -
2016-1,88%-1,94%-1,94%5,36%-6,14%
201713,55%7,39%1,87%0,97%2,80%
2018-18,83%-2,77%-4,93%-1,87%-10,51%
2019 - 6,75%-0,91%-6,72% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Oct 14, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Oct 14, 2019
Folleto (May 31, 2019) Oct 14, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Oct 14, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Oct 14, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Oct 14, 2019
Informe trimestral (Jun 30, 2003) Oct 14, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-17,38-10,51
Beta0,870,81
Information Ratio-2,69-2,02
R-Squared78,1370,54
Sharpe Ratio-0,68-0,38
Standard Deviation15,2610,88
Tracking Error7,406,28
Treynor Ratio-11,81-5,15

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).