Robeco New World Financial Equities I $

I | LU0955993034

ROBECO ASSET MGMT

€129,09
+2,27% 1M
+24,05% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
D
LU0187077481
826,66M€1,50%-2,00%1,00€16,12%
I
LU1629880342
826,66M€0,80%-1,30%500.000,00€-
FH
LU1840769779
826,66M€0,75%-1,25%1,00€-
F
LU0792910480
826,66M€0,75%-1,25%1,00€17,00%
F
LU1089191834
735,86M€0,75%-1,25%0,00€-
D
LU1079558364
735,86M€1,50%-2,00%0,00€16,12%
I
LU0955993034
735,86M€0,80%-1,30%0,00€17,03%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Robeco New World Financial Equities I $

Robeco Financials Equities (EUR) invierte en importantes empresas de todo el mundo cuyas actividades se centran en el sector financiero, como bancos de particulares, compañías de seguros y gestoras de activos. Estas empresas combinan un modelo empresarial afianzado y unas sólidas perspectivas de crecimiento con una valoración razonable.Un aspecto clave en el proceso de inversión es la selección de valores basada en el análisis ´bottom-up´, que combina los resultados de los modelos cuantitativos y de los análisis fundamentales. Robeco Financial Equities invierte en una media de alrededor de 50 empresas. Robeco Financials Equities (EUR) es capaz de anticiparse a la evolución de las divisas para conseguir un rendimiento adicional gracias a su activa gestión de divisas. La gestión de riesgos está completamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones siguen siempre las directrices predefinidas. Normalmente, el fondo mantiene una posición de caja limitada.


Información sobre el fondo de inversión Robeco New World Financial Equities

El fondo Robeco New World Financial Equities, con ISIN, LU0955993034 de la gestora ROBECO ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 18 fondos de la categoría RV Sector Finanzas

Comisiones Robeco New World Financial Equities I $

ComisiónValor
Comisión de custodia0,50%
Comisión de suscripción0,50%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,30%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Finanzas

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Artículo
En el último año hemos venido escuchando el especial interés de algunos gestores por el sector financiero en Europa y en España. Curiosamente, Anabel Laín, gestora de Ibercaja Bolsa Europa FI de @IbercajaGestion publicaba un artículo este lunes sobre el sector bancario en Europa y el atractivo que está despertando, gracias a que por fin su solvencia está asegurada. Y no son los únicos, ya que desde gestoras como @BESTINVER, @CobasAssetManagement o @Fidentiis_Gestion han venido incorporando entidades financieras durante los últimos trimestres. También firmas cómo @Abante en la que sus gestores Josep Prats o José

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 21,71% 43,04% 31,95%
1 año 5,15% 3,13% 1,43%
3 años 60,30% 17,03% 11,51%
5 años 64,97% 10,53% 8,23%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20155,48% - - -11,86% -
20168,41%-10,74%-2,07%9,65%13,10%
201719,91%6,54%0,90%4,72%6,52%
2018-11,49%-1,80%3,24%3,99%-16,04%
2019 - 16,96% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) Jun 20, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 20, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 20, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2018) Jun 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,744,40
Beta1,151,07
Information Ratio1,001,19
R-Squared97,7092,57
Sharpe Ratio0,260,98
Standard Deviation19,9716,82
Tracking Error3,954,72
Treynor Ratio4,4615,43

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).