RV Sector Finanzas

Robeco New World Financial Equities

Robeco New World Financial Equities I $ | LU0955993034

Robeco Luxembourg SA

15 Sep, 2017
129,93
-0,42%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Robeco New World Financial Equities I EUR (LU1629880342)0,03M EUR101,01 EUR0,80%0,00%0 EUR
Robeco New World Financial Equities I $ (LU0955993034)120,01M USD129,93 USD0,80%0,92%500.000 USD
Robeco New World Financial Equities D € (LU0187077481)151,29M EUR61,48 EUR1,50%1,70%1 EUR
Robeco New World Financial Equities D $ (LU1079558364)5,75M USD118,01 USD1,50%1,70%1 USD

Estrategia

Robeco Financials Equities (EUR) invierte en importantes empresas de todo el mundo cuyas actividades se centran en el sector financiero, como bancos de particulares, compañías de seguros y gestoras de activos. Estas empresas combinan un modelo empresarial afianzado y unas sólidas perspectivas de crecimiento con una valoración razonable.Un aspecto clave en el proceso de inversión es la selección de valores basada en el análisis ´bottom-up´, que combina los resultados de los modelos cuantitativos y de los análisis fundamentales. Robeco Financial Equities invierte en una media de alrededor de 50 empresas. Robeco Financials Equities (EUR) es capaz de anticiparse a la evolución de las divisas para conseguir un rendimiento adicional gracias a su activa gestión de divisas. La gestión de riesgos está completamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones siguen siempre las directrices predefinidas. Normalmente, el fondo mantiene una posición de caja limitada.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

Patrick Lemmens


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,81%5,77%4,37%
20155,74%15,66%-2,46%-11,91%6,39%
20167,72%-11,33%-1,45%8,31%13,81%
20176,56%1,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jul 31, 2017) Aug 18, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Aug 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 26, 2017
Factsheet (Jul 31, 2015) Aug 13, 2015
Supplement (May 28, 2015) Nov 30, 2015