RobecoRobeco

Robeco New World Financials I $

206,08$
Fecha de valor liquidativo: 3/14/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI ACWI/Financials NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
582,7M
Patrimonio de la clase
115,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,930%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Robeco
Robeco New World Financial
LU0955993034
Clases disponibles
2024+7,41%
5 años+9,12%
Riesgo6 / 7
Gastos0,930%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Robeco New World Financial:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,62%
Volatilidad
17,64%
Máxima caída
-23,68%
Alpha
-4,74
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
-1,02
R Cuadrado
99,12
Tracking Error
3,47
Correlación
99,56
Ratio de Información
-1,08
Rentabilidad anualizada
4,52%
Volatilidad
24,01%
Máxima caída
-29,26%
Alpha
-5,70
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
94,34
Tracking Error
5,00
Correlación
97,13
Ratio de Información
-1,15
Rentabilidad anualizada
9,12%
Volatilidad
20,69%
Máxima caída
-29,26%
Alpha
-0,98
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
95,28
Tracking Error
5,53
Correlación
97,61
Ratio de Información
-0,14

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
84,4%
Tecnología
Tecnología
10,8%
Materiales industriales
Industriales
1,3%
Otros
Consumo Cíclico
1,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
78,6%
Estados Unidos
38,5%
Mercado Emergente
20,3%
Zona Euro
14,7%
Asia Emergente
12,9%
Reino Unido
7,6%
Iberoamérica
7,4%
Japón
7,1%
Asia Desarrollada
6,1%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Australasia
1,5%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,0%
Cash
1,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
45,7%
Giantcap
25,9%
Mediumcap
22,9%
Smallcap
3,5%
Microcap
0,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Visa Inc Class A
27.671.898$4,55%
The Goldman Sachs Group Inc
18.559.747$3,05%
Allianz SEDE0008404005
18.371.588$3,02%
S&P Global Inc
17.541.887$2,89%
Intercontinental Exchange Inc
16.410.771$2,70%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
15.946.110$2,62%
PayPal Holdings Inc
15.531.645$2,55%
Morgan Stanley
14.964.718$2,46%
AIA Group LtdHK0000069689
13.996.664$2,30%
Dai-ichi Life Holdings IncJP3476480003
13.349.384$2,20%
Datos a
Mar Barrero Muñoz
Mar Barrero Muñoz
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.