RV Sector Finanzas

Robeco New World Financial Equities

Robeco New World Financial Equities I $ | LU0955993034

Robeco Luxembourg SA

17 Jul, 2018
143,87
0,73%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Robeco New World Financial Equities I EUR (LU1629880342)2,81M EUR115,09 EUR0,80%0,00%500.000 EUR
Robeco New World Financial Equities I $ (LU0955993034)224,49M USD143,87 USD0,80%0,91%500.000 USD
Robeco New World Financial Equities D € (LU0187077481)211,18M EUR69,26 EUR1,50%1,69%1 EUR
Robeco New World Financial Equities D $ (LU1079558364)22,48M USD129,81 USD1,50%1,69%1 USD
Robeco New World Financial Equities F $ (LU1089191834)0,00M USD103,33 USD0,75%0,50%1 USD
Robeco New World Financial Equities F € (LU0792910480)283,88M EUR233,05 EUR0,75%0,94%1 EUR
Robeco New World Financial Equities M $ (LU1124238004)2,87M USD102,60 USD2,00%0,23%1 USD
Robeco New World Financial Equities FH € (LU1840769779)0,50M EUR102,52 EUR0,75%0,00%1 EUR

Estrategia Robeco New World Financial Equities

Robeco Financials Equities (EUR) invierte en importantes empresas de todo el mundo cuyas actividades se centran en el sector financiero, como bancos de particulares, compañías de seguros y gestoras de activos. Estas empresas combinan un modelo empresarial afianzado y unas sólidas perspectivas de crecimiento con una valoración razonable.Un aspecto clave en el proceso de inversión es la selección de valores basada en el análisis ´bottom-up´, que combina los resultados de los modelos cuantitativos y de los análisis fundamentales. Robeco Financial Equities invierte en una media de alrededor de 50 empresas. Robeco Financials Equities (EUR) es capaz de anticiparse a la evolución de las divisas para conseguir un rendimiento adicional gracias a su activa gestión de divisas. La gestión de riesgos está completamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones siguen siempre las directrices predefinidas. Normalmente, el fondo mantiene una posición de caja limitada.


Información sobre el fondo de inversión Robeco New World Financial Equities

El fondo Robeco New World Financial Equities, con ISIN, LU0955993034 de la gestora Robeco Luxembourg SA se sitúa en la posición entre los 20 fondos de la categoría RV Sector Finanzas a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 12,43% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,93% del patrimonio del fondo, que asciende a 896.944.591 USD a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Robeco New World Financial Equities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,93%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

Patrick Lemmens


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Rentabilidad Robeco New World Financial Equities

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,81%5,77%4,37%
20155,74%15,66%-2,46%-11,91%6,39%
20167,72%-11,33%-1,45%8,31%13,81%
201719,25%6,56%1,00%4,52%6,00%
2018-1,01%2,90%

Rendimiento mensual Robeco New World Financial Equities

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 13, 2018) Jun 23, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 21, 2018
Prospectus (May 01, 2018) Jul 13, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 13, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Mar 28, 2018
Factsheet (Jul 31, 2015) Aug 13, 2015
Supplement (May 28, 2015) Nov 30, 2015
Rulebook (Dec 17, 2010) Jul 14, 2018