RV Sector Finanzas

Robeco New World Financial Equities

Robeco New World Financial Equities I $ | LU0955993034

Robeco Luxembourg SA

21 Nov, 2017
137,74
1,08%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Robeco New World Financial Equities I EUR (LU1629880342)0,03M EUR109,25 EUR0,80%0,00%0 EUR
Robeco New World Financial Equities I $ (LU0955993034)161,79M USD137,74 USD0,80%0,92%500.000 USD
Robeco New World Financial Equities D € (LU0187077481)181,18M EUR66,41 EUR1,50%1,70%1 EUR
Robeco New World Financial Equities D $ (LU1079558364)10,34M USD124,93 USD1,50%1,70%1 USD

Estrategia Robeco New World Financial Equities

Robeco Financials Equities (EUR) invierte en importantes empresas de todo el mundo cuyas actividades se centran en el sector financiero, como bancos de particulares, compañías de seguros y gestoras de activos. Estas empresas combinan un modelo empresarial afianzado y unas sólidas perspectivas de crecimiento con una valoración razonable.Un aspecto clave en el proceso de inversión es la selección de valores basada en el análisis ´bottom-up´, que combina los resultados de los modelos cuantitativos y de los análisis fundamentales. Robeco Financial Equities invierte en una media de alrededor de 50 empresas. Robeco Financials Equities (EUR) es capaz de anticiparse a la evolución de las divisas para conseguir un rendimiento adicional gracias a su activa gestión de divisas. La gestión de riesgos está completamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones siguen siempre las directrices predefinidas. Normalmente, el fondo mantiene una posición de caja limitada.


El fondo Robeco New World Financial Equities, con ISIN, LU0955993034 de la gestora Robeco Luxembourg SA se sitúa en la posición entre los 21 fondos de la categoría RV Sector Finanzas a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 21,98% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 617.246.917 USD a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Robeco New World Financial Equities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

Patrick Lemmens


Metadata


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Rentabilidad Robeco New World Financial Equities

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,81%5,77%4,37%
20155,74%15,66%-2,46%-11,91%6,39%
20167,72%-11,33%-1,45%8,31%13,81%
20176,56%1,00%4,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 19, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Nov 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
Factsheet (Jul 31, 2015) Aug 13, 2015
Supplement (May 28, 2015) Nov 30, 2015
Rulebook (Dec 17, 2010) Nov 08, 2017