Robeco New World Financial Equities I $

I | LU0955993034

ROBECO ASSET MGMT

€112,62
+2,15% 1M
+6,91% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
FH
LU1840769779
852,36M€0,75%-1,25%1,00€-
F
LU0792910480
852,36M€0,75%-1,25%1,00€11,62%
D
LU0187077481
852,36M€1,50%-2,00%1,00€10,78%
I
LU1629880342
852,36M€0,80%-1,30%500.000,00€-
F
LU1089191834
746,12M€0,75%-1,25%0,00€-
D
LU1079558364
746,12M€1,50%-2,00%0,00€10,68%
I
LU0955993034
746,12M€0,80%-1,30%0,00€11,55%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Robeco New World Financial Equities I $

Robeco Financials Equities (EUR) invierte en importantes empresas de todo el mundo cuyas actividades se centran en el sector financiero, como bancos de particulares, compañías de seguros y gestoras de activos. Estas empresas combinan un modelo empresarial afianzado y unas sólidas perspectivas de crecimiento con una valoración razonable.Un aspecto clave en el proceso de inversión es la selección de valores basada en el análisis ´bottom-up´, que combina los resultados de los modelos cuantitativos y de los análisis fundamentales. Robeco Financial Equities invierte en una media de alrededor de 50 empresas. Robeco Financials Equities (EUR) es capaz de anticiparse a la evolución de las divisas para conseguir un rendimiento adicional gracias a su activa gestión de divisas. La gestión de riesgos está completamente integrada en el proceso de inversión para garantizar que las posiciones siguen siempre las directrices predefinidas. Normalmente, el fondo mantiene una posición de caja limitada.


Información sobre el fondo de inversión Robeco New World Financial Equities

El fondo Robeco New World Financial Equities, con ISIN, LU0955993034 de la gestora ROBECO ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 18 fondos de la categoría RV Sector Finanzas

Comisiones Robeco New World Financial Equities I $

ComisiónValor
Comisión de custodia0,50%
Comisión de suscripción0,50%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,30%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Finanzas

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Último articulo de la gestora
Un 20% de los ahorradores españoles reconoce que tiene intención de invertir en el futuro, según el I Barómetro de Inversión de Popcoin. Una cifra que en el caso de las mujeres cae hasta el 16% y en el de los hombres sube hasta el 25%. Si observamos los rangos de edad, los ahorradores más jóvenes están más dispuestos a invertir. Así, un 31% de los encuestados que tienen entre 18 y 24 años reconoce que tiene intención de invertir en el futuro. Entre los 25 y 34 años el porcentaje de respuesta positiva es de un 24% y entre 35 y 44 años de un 25%.
Artículo
En el último año hemos venido escuchando el especial interés de algunos gestores por el sector financiero en Europa y en España. Curiosamente, Anabel Laín, gestora de Ibercaja Bolsa Europa FI de @IbercajaGestion publicaba un artículo este lunes sobre el sector bancario en Europa y el atractivo que está despertando, gracias a que por fin su solvencia está asegurada. Y no son los únicos, ya que desde gestoras como @BESTINVER, @CobasAssetManagement o @Fidentiis_Gestion han venido incorporando entidades financieras durante los últimos trimestres. También firmas cómo @Abante en la que sus gestores Josep Prats o José

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -8,05% -15,18% -14,92%
1 año -8,64% -8,57% -10,68%
3 años 38,84% 11,55% 6,14%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20155,48% - - -11,86% -
20168,41%-10,74%-2,07%9,65%13,10%
201719,91%6,54%0,90%4,72%6,52%
2018-11,49%-1,80%3,24%3,99%-16,04%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Jan 17, 2019
DFI (Dec 31, 2018) Jan 17, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2018) Jan 17, 2019
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jan 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Jan 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,573,92
Beta1,020,98
Information Ratio0,480,94
R-Squared91,4893,72
Sharpe Ratio-0,710,40
Standard Deviation14,2916,54
Tracking Error4,184,17
Treynor Ratio-9,946,73

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).