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SSgA Global Aggregate Bond Index Fund

SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Global Aggregate Bond Index Fund I EUR Hedged | LU0956450547

State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

16 Oct, 2017
10,83
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Global Aggregate Bond Index Fund B (LU0773065361)41,17M USD10,26 USD0,00%0,06%8.458.800 USD
SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Global Aggregate Bond Index Fund I (LU0438093188)1.793,75M USD10,56 USD0,15%0,21%2.537.640 USD
SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Global Aggregate Bond Index Fund I USD Hedged (LU0956450620)107,60M USD11,16 USD0,18%0,24%2.537.640 USD
SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Global Aggregate Bond Index Fund I EUR Hedged (LU0956450547)162,94M EUR10,83 EUR0,18%0,24%0 EUR

Estrategia

El objetivo del Fondo es replicar el rendimiento del Barclays Global Aggregate Bond Index (el “Índice”) con la mayor precisión que sea razonablemente posible. Fuente: Barclays POINT/Global Family of Indices. El Fondo invierte principalmente en títulos incluidos en el Índice. El Fondo podría hacer uso de instrumentos de derivados financieros con el fin de gestionar la cartera de manera eficiente.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,18%PERCENT
On Going Charge0,24%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,24%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,89%2,10%
20150,45%1,85%-2,38%1,19%-0,16%
20162,44%3,19%1,96%0,11%-2,74%
2017-0,17%0,56%0,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Oct 11, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Oct 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 11, 2017
Factsheet (Feb 28, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Mar 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 11, 2017
Supplementary Information Document (Mar 31, 2016) Sep 09, 2016