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SSgA Global Treasury Bond Index Fd

SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Global Treasury Bond Index Fund I GBP Hedged | LU0956451438

State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

22 Jun, 2017
10,05
-0,10%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Global Treasury Bond Index Fund I (LU0438093345)122,94M USD11,07 USD0,15%0,35%2.667.840 USD
SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Global Treasury Bond Index Fund I EUR Hedged (LU0956451354)620,20M EUR11,16 EUR0,18%0,22%0 EUR
SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Global Treasury Bond Index Fund I USD Hedged (LU0522796233)212,16M USD12,35 USD0,18%0,23%2.667.840 USD
SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Global Treasury Bond Index Fund I USD Hedged Distributing (LU0956451271)109,80M USD10,98 USD0,18%0,26%2.667.840 USD
SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Global Treasury Bond Index Fund P (LU0438093428)5,57M USD10,96 USD0,30%0,36%44 USD

Estrategia

El objetivo de inversión del fondo es replicar el comportamiento del índice Barclays Capital Global Treasury Bond Index.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,18%PERCENT
On Going Charge0,26%PERCENT
Total Expense Ratio0,06%PERCENT

Gestores

John Philpot


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-4,17%-1,48%
2017-0,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Feb 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 31, 2017
Factsheet (Dec 31, 2016) Jan 14, 2017
Prospectus (Jul 15, 2016) May 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) May 31, 2017
Supplementary Information Document (Mar 31, 2016) Sep 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31