RF Deuda Corporativa EUR

SSgA Euro Sustainable Corp Bond

SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund I CHF Hedged | LU0956452329

State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

19 Oct, 2017
10,27
0,11%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund I (LU0579408831)140,25M EUR13,05 EUR0,20%0,26%3.000.000 EUR
SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund I Distributing (LU0579408914)8,56M EUR11,70 EUR0,20%0,26%3.000.000 EUR
SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund A2 Distributing (LU1259993019)648,26M EUR10,41 EUR0,16%0,22%300.000.000 EUR
SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund I CHF Hedged (LU0956452329)31,21M CHF10,27 CHF0,23%0,30%3.000.000 CHF

Estrategia

El objetivo del Fondo es el de replicar el rendimiento del Markit iBoxx Euro Sustainable Corporate Bond Custom Index (el “Índice”) con la mayor precisión posible. El Markit iBoxx Euro Sustainable Corporate Bond Custom Index aquí mencionado es propiedad de Markit Indices Limited y se utiliza bajo licencia. El Fondo invierte principalmente en títulos incluidos en el Índice. Dichos títulos incluyen bonos con grado de inversión (calidad alta) (denominados en euros) emitidos por sociedades de sectores financieros, industriales y de servicios. El Fondo podrá hacer uso de instrumentos de derivados financieros con el fin de gestionar la cartera de manera eficiente y obtener exposición para otros títulos que no estén incluidos en el Índice.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,23%PERCENT
On Going Charge0,30%PERCENT
Total Expense Ratio0,30%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-5,05%1,33%
20164,80%1,61%2,36%0,40%0,36%
20170,17%-1,76%-3,57%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Oct 11, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2017) Feb 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 11, 2017
Factsheet (Oct 31, 2016) Nov 22, 2016
Supplementary Information Document (Mar 31, 2016) Sep 09, 2016