RF Deuda Corporativa USD

SSGA State Street US Corp Bd Idx Fd

State Street US Corporate Bond Index Fund B USD | LU0956452758

State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

07 Dec, 2017
11,08
-0,37%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

State Street US Corporate Bond Index Fund B USD (LU0956452758)35,60M USD11,08 USD0,00%0,10%8.386.800 USD
State Street US Corporate Bond Index Fund I USD (LU0956452675)31,10M USD11,52 USD0,15%0,25%2.516.040 USD

Estrategia SSGA State Street US Corp Bd Idx Fd

The investment objective of the Sub-fund is to seek to track as closely as reasonably possible the performance of the Citigroup US Dollar World BIG Corporate Bond Index (the “Index”), a sub-sector of the Citigroup World Broad Investment Grade (WBIG) Bond IndexSM. The Index is designed to track the performance of US dollar-denominated bonds issued in the US investment-grade bond market. The USBIG Index includes institutionally traded US Treasury, government sponsored (US agency and supranational), mortgage, asset-backed, and investmentgrade securities. It provides a reliable and fair benchmark for an investment-grade portfolio manager. US Dollar World BIG Corporate Bond Index is the sector of the US BIG that covers corporate securities issued in USD.


Información sobre el fondo de inversión SSGA State Street US Corp Bd Idx Fd

El fondo SSGA State Street US Corp Bd Idx Fd, con ISIN, LU0956452758 de la gestora State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl se sitúa en la posición 23 entre los 33 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -3,35% con una volatilidad del 5,12%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,10% del patrimonio del fondo, que asciende a 66.946.438 USD a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones SSGA State Street US Corp Bd Idx Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,10%PERCENT
Total Expense Ratio0,10%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad SSGA State Street US Corp Bd Idx Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,46%
20169,10%-0,90%6,05%0,36%3,43%
20170,59%-4,62%-2,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 05, 2017) Oct 27, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 08, 2017
Factsheet (Dec 31, 2016) Jan 14, 2017
Supplementary Information Document (Mar 31, 2016) Sep 09, 2016