RF Largo Plazo EUR

SSgA EMU Government Long Bond Index Fund

SSgA Luxembourg SICAV - SSgA EMU Government Long Bond Index Fund I | LU0956453301

State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

16 Nov, 2017
13,99
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SSgA Luxembourg SICAV - SSgA EMU Government Long Bond Index Fund I (LU0956453301)139,02M EUR13,99 EUR0,15%0,23%3.000.000 EUR

Estrategia SSgA EMU Government Long Bond Index Fund

The Sub-fund seeks to track as closely as reasonably possible the performance of Citigroup EMU Government Bond Index (EGBI)SM 15 Years +(the “Index”). The Index consists of the EMU-participating countries that meet the World Government Bond Index (WGBI) criteria. Current EMU-participating countries include: Austria, Belgium, Cyprus, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxemburg, Malta, the Netherlands, Portugal, Slovakia, Slovenia, and Spain. Of these markets, only those that satisfy the WGBI criteria for market inclusion are included in the European Government Bond Index (EGBI), namely: Austria, Belgium, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, the Netherlands, and Spain.


Entre los fondos de la categoría RF Largo Plazo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo SSgA EMU Government Long Bond Index Fund, con ISIN LU0956453301, de la gestora State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl se sitúa en la posición 9. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,25% con una volatilidad del 8,50%. El patrimonio total asciende a 0 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones SSgA EMU Government Long Bond Index Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge0,23%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,23%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad SSgA EMU Government Long Bond Index Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,80%
200811,27%1,49%-4,23%4,16%9,91%
20092,09%-2,77%-0,33%6,03%-0,64%
20101,88%3,67%1,22%5,14%-7,66%
20115,02%-2,58%1,50%6,55%-0,33%
201216,94%4,47%0,32%5,38%5,89%
20130,13%-0,47%-0,73%0,05%1,29%
201431,59%7,56%5,99%6,82%8,05%
20151,98%14,62%-15,76%5,96%-0,33%
20167,67%9,59%6,67%0,92%-8,74%
2017-4,00%0,91%0,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 05, 2017) Oct 27, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Nov 08, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 25, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 26, 2017
Factsheet (Nov 30, 2016) Jan 14, 2017
Supplementary Information Document (Mar 31, 2016) Sep 09, 2016