RF Largo Plazo EUR

SSGA State Street EMU Govt Lng Bd Idx Fd

State Street EMU Government Long Bond Index Fund I | LU0956453301

State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

18 Jan, 2018
13,92
-0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

State Street EMU Government Long Bond Index Fund I (LU0956453301)106,90M EUR13,92 EUR0,15%0,25%3.000.000 EUR

Estrategia SSGA State Street EMU Govt Lng Bd Idx Fd

The Sub-fund seeks to track as closely as reasonably possible the performance of Citigroup EMU Government Bond Index (EGBI)SM 15 Years +(the “Index”). The Index consists of the EMU-participating countries that meet the World Government Bond Index (WGBI) criteria. Current EMU-participating countries include: Austria, Belgium, Cyprus, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxemburg, Malta, the Netherlands, Portugal, Slovakia, Slovenia, and Spain. Of these markets, only those that satisfy the WGBI criteria for market inclusion are included in the European Government Bond Index (EGBI), namely: Austria, Belgium, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, the Netherlands, and Spain.


Información sobre el fondo de inversión SSGA State Street EMU Govt Lng Bd Idx Fd

Entre los fondos de la categoría RF Largo Plazo EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo SSGA State Street EMU Govt Lng Bd Idx Fd, con ISIN LU0956453301, de la gestora State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl se sitúa en la posición 5. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,92% con una volatilidad del 7,69%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,23% del patrimonio total, que asciende a 0 EUR a fecha de 22 de January de 2018.

Comisiones SSGA State Street EMU Govt Lng Bd Idx Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge0,23%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,25%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad SSGA State Street EMU Govt Lng Bd Idx Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,80%
200811,27%1,49%-4,23%4,16%9,91%
20092,09%-2,77%-0,33%6,03%-0,64%
20101,88%3,67%1,22%5,14%-7,66%
20115,02%-2,58%1,50%6,55%-0,33%
201216,94%4,47%0,32%5,38%5,89%
20130,13%-0,47%-0,73%0,05%1,29%
201431,59%7,56%5,99%6,82%8,05%
20151,98%14,62%-15,76%5,96%-0,33%
20167,67%9,59%6,67%0,92%-8,74%
2017-0,37%-4,00%0,91%0,72%2,10%

Rendimiento mensual SSGA State Street EMU Govt Lng Bd Idx Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 01, 2018) Jan 10, 2018
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 05, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 10, 2018
Factsheet (Nov 30, 2016) Jan 14, 2017
Supplementary Information Document (Mar 31, 2016) Sep 09, 2016