RF Deuda Corporativa EUR

SSGA Euro Corporate ex-Fin Bd Idx Fd

SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Euro Corporate ex-Financials Bond Index Fund I | LU0956453640

State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

21 Nov, 2017
11,30
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Euro Corporate ex-Financials Bond Index Fund B (LU0956453566)0,93M EUR11,15 EUR0,00%0,10%10.000.000 EUR
SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Euro Corporate ex-Financials Bond Index Fund I (LU0956453640)25,21M EUR11,30 EUR0,15%0,25%3.000.000 EUR
SSGA Luxembourg SICAV - SSGA Euro Corporate ex-Financials Bond Index Fund P EUR Acc (LU0956453996)88,23M EUR11,26 EUR0,30%0,40%50 EUR
SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Euro Corporate ex-Financials Bond Index Fund I Distributing (LU1112176968)6,05M EUR9,97 EUR0,15%0,25%3.000.000 EUR

Estrategia SSGA Euro Corporate ex-Fin Bd Idx Fd

The Sub-fund seeks to track as closely as reasonably possible the performance of Barclays Euro-Aggregate Corporate Bond Index (the “Index”). The Index is the corporates component of the Barclays Euro-Aggregate Credit Index, itself a subsector of the Barclays Euro-Aggregate Bond Index. The Index tracks the fixed-rate, investmentgrade euro-denominated corporate bond market. Inclusion is based on the currency of the issue, not the domicile of the issuer. The Index includes publicly issued securities from industrial, utility, and financial companies that meet specified maturity, liquidity and quality requirements. Securities in the Index are all eligible for the Euro-Aggregate, Pan-European Aggregate, and Global Aggregate indices.


El fondo SSGA Euro Corporate ex-Fin Bd Idx Fd, con ISIN, LU0956453640 de la gestora State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 101 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 120.431.508 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones SSGA Euro Corporate ex-Fin Bd Idx Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge0,25%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,25%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad SSGA Euro Corporate ex-Fin Bd Idx Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,55%2,08%
2015-1,74%1,07%-3,18%-0,63%1,05%
20165,33%3,28%1,96%1,74%-1,68%
2017-0,00%0,07%1,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 05, 2017) Oct 27, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Nov 08, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 25, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 26, 2017
Supplementary Information Document (Mar 31, 2016) Sep 09, 2016
Factsheet (Jan 31, 2015) May 22, 2015