RF Bonos Ligados Inflación EUR

SSGA State Street EUR Infl Lnkd Bd IdxFd

State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund B EUR | LU0956454028

State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

15 Feb, 2018
10,98
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund B EUR (LU0956454028)34,72M EUR10,98 EUR0,00%0,07%10.000.000 EUR
State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund I EUR (LU0956454291)221,54M EUR11,22 EUR0,15%0,22%3.000.000 EUR

Estrategia SSGA State Street EUR Infl Lnkd Bd IdxFd

The Sub-fund seeks to track as closely as reasonably possible the performance of Barclays Eurozone All Consumer Price Index (CPI) Inflation-Linked Bond Index (the “Index”) over the long term. The Index has been designed as a benchmark to cover the whole of the growing eurozone inflation-linked bond market. Countries eligible for inclusion must have an investment grade sovereign rating (Baa3/BBB-/BBB- or above) using the middle rating of Moody’s, S&P and Fitch, respectively. To be included issues have a minimum size issue of EUR500mn and a minimum remaining life of at least one year.


Información sobre el fondo de inversión SSGA State Street EUR Infl Lnkd Bd IdxFd

Entre los fondos de la categoría RF Bonos Ligados Inflación EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo SSGA State Street EUR Infl Lnkd Bd IdxFd, con ISIN LU0956454028, de la gestora State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl se sitúa en la posición 3. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,81% con una volatilidad del 3,05%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,08% del patrimonio total, que asciende a 256.255.087 EUR a fecha de 18 de February de 2018.

Comisiones SSGA State Street EUR Infl Lnkd Bd IdxFd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,08%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,07%PERCENT

Gestores

Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad SSGA State Street EUR Infl Lnkd Bd IdxFd

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,75%-0,11%
20151,96%5,75%-4,31%-0,13%0,88%
20163,71%1,25%2,00%1,38%-0,95%
20171,55%-2,72%1,13%1,22%1,98%

Rendimiento mensual SSGA State Street EUR Infl Lnkd Bd IdxFd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 01, 2018) Feb 08, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 05, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 08, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 08, 2018
Factsheet (Dec 31, 2016) Jan 14, 2017
Supplementary Information Document (Mar 31, 2016) Sep 09, 2016