BNP Paribas InstiCash EUR 3M Standard VNAV Privilege M Dis

PRIVILEGE M | LU0957145369

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€9.919,69
-0,02% 1M
-0,20% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0423949717
2.804,26M€0,15%-0,15%3,00M€-0,24%
CLASSIC
LU0423950210
226,57M€0,35%-0,35%0,00€-0,27%
I M
LU0957145286
34,70M€0,15%-0,15%3,00M€-0,24%
PRIVILEGE
LU0423950053
13,52M€0,20%-0,20%1,00M€-0,27%
PRIVILEGE M
LU0957145369
0,01M€0,20%-0,20%1,00M€-0,27%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BNP Paribas InstiCash EUR 3M Standard VNAV Privilege M Dis

El objetivo es proporcionar un alto nivel de liquidez preservando el valor del principal, invirtiendo en el mercado monetario.


Información sobre el fondo de inversión BNP Paribas InstiCash EUR 3M Std VNAV

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario EUR

Comisiones BNP Paribas InstiCash EUR 3M Standard VNAV Privilege M Dis

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,20%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario EUR

Ver más fondos de la categoría Mercado Monetario EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,12% -0,24% -0,19%
1 año -0,30% -0,30% -0,26%
3 años -0,81% -0,27% -0,37%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - 0,00%0,00%
2017-0,24%-0,03%-0,06%-0,08%-0,08%
2018-0,37%-0,09%-0,09%-0,09%-0,09%
2019 - -0,09%-0,06% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 22, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2019) Sep 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,120,12
Beta0,020,49
Information Ratio-0,390,63
R-Squared0,3817,20
Sharpe Ratio5,383,00
Standard Deviation0,020,04
Tracking Error0,090,08
Treynor Ratio6,690,37

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).