Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value R USD ND

R | LU0957295925

AMUNDI ASSET MGMT

€76,55
+0,03% 1M
+13,65% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0229387385
21,70M€1,50%15,00%2,00%0,00€5,34%
A
LU0229387542
21,67M€1,50%15,00%2,00%0,00€5,27%
I
LU0229388607
21,07M€0,70%-1,20%10,00M€6,53%
I
LU0229389084
21,04M€0,70%-1,20%0,00€6,46%
C
LU0229387971
6,93M€1,50%-2,00%0,00€4,50%
C
LU0229388359
6,92M€1,50%-2,00%0,00€4,43%
AH
LU0271260902
1,62M€1,50%15,00%2,00%0,00€2,70%
RH
LU1706863146
0,05M€0,75%-1,25%0,00€-
R
LU0957295842
0,03M€0,75%-1,25%30,00M€6,35%
R
LU0957295925
0,03M€0,75%-1,25%0,00€6,28%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value R USD ND

El objetivo de este subfondo es conseguir una apreciación del capital a medio/largo plazo, invirtiendo al menos dos tercios de sus activos netos en una cartera diversificada de renta variable así como en valores relacionados con la renta variable emitidos por empresas con sede en Norteamércia o que ejerzan la mayor parte de sus actividades económicas en Norteamerica. El subfondo puede invertir hasta el 30% de sus activos netos en valores de emisores que no sean de Norteamerica, y hasta el 15% de sus activos netos en valores de los mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Amundi Fds II Pioneer NA Basic Value

El fondo Amundi Fds II Pioneer NA Basic Value, con ISIN, LU0957295925 de la gestora AMUNDI ASSET MGMT pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Value dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend

Comisiones Amundi Funds II - Pioneer North American Basic Value R USD ND

ComisiónValor
Comisión de custodia0,50%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,25%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Value

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 14,89% 32,10% 32,64%
1 año -0,87% -0,87% 3,47%
3 años 20,05% 6,28% 7,77%
5 años 41,18% 7,14% 7,78%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20152,07% - - -11,29% -
201614,77%5,40%5,40%2,01%13,14%
20170,88%1,81%-6,19%1,73%3,83%
2018-11,83%-5,98%3,82%8,86%-17,03%
2019 - 13,32% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jun 25, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jun 25, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Jun 25, 2019
DFI (Sep 30, 2018) Jun 25, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jun 25, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2016) Jun 25, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,76-2,60
Beta1,131,11
Information Ratio-0,49-0,32
R-Squared95,3892,37
Sharpe Ratio-0,100,52
Standard Deviation22,9217,17
Tracking Error5,575,02
Treynor Ratio-2,108,04

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).