RF Global Emergente

Threadneedle (Lux) Global Em Mkt S-T Bds

Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class ZEH (EUR Accumulation Hdg Shares) | LU0957781866

Threadneedle Management Luxembourg S.A.

19 Oct, 2017
11,22
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AEC (EUR Distribution Hdg Shares) (LU0348324392)7,36M EUR6,61 EUR1,30%1,60%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class ASC (SGD Distribution Hdg Shares) (LU0880371892)0,41M SGD8,46 SGD1,30%1,60%1.557 SGD
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class ASH (SGD Accumulation Hdg Shares) (LU0640470513)0,62M SGD11,03 SGD1,30%1,60%1.557 SGD
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class ZEH (EUR Accumulation Hdg Shares) (LU0957781866)12,46M EUR11,22 EUR0,60%0,90%1.500.000 EUR
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AEH (EUR Accumulation Hdg Shares) (LU0198725300)3,15M EUR15,66 EUR1,30%1,60%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AU (USD Accumulation Shares) (LU0198726373)2,81M USD17,49 USD1,30%1,60%2.114 USD
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AUP (USD Distribution Shares) (LU0281377290)16,19M USD6,47 USD1,30%1,60%2.114 USD
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class DEH (EUR Accumulation Hdg Shares) (LU0198724758)0,64M EUR12,28 EUR1,55%1,85%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class DU (USD Accumulation Shares) (LU0198724915)0,15M USD13,69 USD1,55%1,85%2.114 USD
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class IEH (EUR Accumulation Hdg Shares) (LU0329574395)24,57M EUR17,44 EUR0,80%1,00%100.000 EUR
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class IU (USD Accumulation Shares) (LU0329572183)1,84M USD20,00 USD0,80%1,00%84.588 USD

Estrategia

Busca un rendimiento total mediante inversiones en bonos públicos soberanos o corporativos de alta rentabilidad emitidos por prestatarios de los mercados emergentes. Se centra en el rendimiento absoluto prestando atención especial a los créditos infravalorados y los rigurosos controles del riesgo, en países que muestran el mayor nivel de cambios en sus variables fundamentales.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,47%3,16%-1,48%
20172,26%1,20%1,64%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 28, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Sep 23, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Sep 23, 2017
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