RF Global Emergente

Threadneedle (Lux) Global Em Mkt S-T Bds

Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class ZEH (EUR Accumulation Hdg Shares) | LU0957781866

Threadneedle Management Luxembourg S.A.

14 Dec, 2017
11,15
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AEC (EUR Distribution Hdg Shares) (LU0348324392)7,73M EUR6,50 EUR1,30%1,60%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class ASC (SGD Distribution Hdg Shares) (LU0880371892)0,37M SGD8,34 SGD1,30%1,60%1.556 SGD
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class ASH (SGD Accumulation Hdg Shares) (LU0640470513)0,64M SGD10,97 SGD1,30%1,60%1.556 SGD
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class ZEH (EUR Accumulation Hdg Shares) (LU0957781866)13,43M EUR11,15 EUR0,60%0,90%1.500.000 EUR
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AEH (EUR Accumulation Hdg Shares) (LU0198725300)3,48M EUR15,55 EUR1,30%1,60%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AU (USD Accumulation Shares) (LU0198726373)2,74M USD17,41 USD1,30%1,60%2.096 USD
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AUP (USD Distribution Shares) (LU0281377290)15,46M USD6,38 USD1,30%1,60%2.096 USD
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class DEH (EUR Accumulation Hdg Shares) (LU0198724758)5,58M EUR12,18 EUR1,55%1,85%2.500 EUR
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class DU (USD Accumulation Shares) (LU0198724915)2,13M USD13,62 USD1,55%1,85%2.096 USD
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class IEH (EUR Accumulation Hdg Shares) (LU0329574395)25,23M EUR17,33 EUR0,80%1,00%100.000 EUR
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class IU (USD Accumulation Shares) (LU0329572183)1,84M USD20,00 USD0,80%1,00%83.868 USD

Estrategia Threadneedle (Lux) Global Em Mkt S-T Bds

Busca un rendimiento total mediante inversiones en bonos públicos soberanos o corporativos de alta rentabilidad emitidos por prestatarios de los mercados emergentes. Se centra en el rendimiento absoluto prestando atención especial a los créditos infravalorados y los rigurosos controles del riesgo, en países que muestran el mayor nivel de cambios en sus variables fundamentales.


Información sobre el fondo de inversión Threadneedle (Lux) Global Em Mkt S-T Bds

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente, que invierten en Renta Fija, el fondo Threadneedle (Lux) Global Em Mkt S-T Bds, con ISIN LU0957781866, de la gestora Threadneedle Management Luxembourg S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,90% del patrimonio total, que asciende a 76.878.388 EUR a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones Threadneedle (Lux) Global Em Mkt S-T Bds

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,90%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Threadneedle (Lux) Global Em Mkt S-T Bds

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,47%3,16%-1,48%
20172,26%1,20%1,64%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 01, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Jun 19, 2017
Rulebook (Mar 08, 2016) Dec 06, 2017