RV Global Emergente

Investec GSF Emerging Markets Equity Fd

Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund I Acc EUR | LU0960220779

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

19 Sep, 2017
29,67
-0,87%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund A Acc USD (LU0611395673)23,85M USD22,05 USD1,75%0,00%2.523 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund F Acc USD (LU0611395830)8,51M USD21,45 USD1,50%0,00%2.523 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund I Acc EUR (LU0960220779)17,84M EUR29,67 EUR1,00%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund I Acc USD (LU0611395913)68,09M USD23,43 USD1,00%1,40%841.110 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund IX Inc USD (LU0846947116)27,51M USD25,18 USD1,00%0,00%841.110 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund A Acc EUR Hedged (LU1570388006)0,00M EUR22,19 EUR1,75%0,00%0 EUR

Estrategia

El fondo tendrá como objetivo lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en acciones o valores de renta variable de empresas cotizadas en bolsas de mercados emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT

Gestores

Archie Hart


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,09%
201412,28%-1,55%9,00%3,41%1,18%
2015-5,63%13,15%-1,84%-18,00%3,62%
201610,53%-1,68%5,08%6,25%0,68%
201710,20%1,78%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 07, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Sep 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Sep 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 07, 2017
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015