Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund I Acc EUR

I | LU0960220779

INVESTEC ASSET MGMT

€28,17
+2,54% 1M
+4,79% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0960220779
0,00M€1,00%-1,05%0,00€-
F
LU0611395830
0,00M€1,50%-1,55%0,00€-
A
LU0611395673
0,00M€1,75%-1,80%0,00€-
JX
LU1064635656
0,00M€0,80%-0,85%0,00€-
JX
LU1064640904
0,00M€0,80%-0,85%0,00€-
IX
LU0846947116
0,00M€1,00%-1,05%0,00€-
I
LU0611395913
0,00M€1,00%-1,05%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund I Acc EUR

El fondo tendrá como objetivo lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en acciones o valores de renta variable de empresas cotizadas en bolsas de mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Investec GSF Emerging Markets Equity Fd

El fondo Investec GSF Emerging Markets Equity Fd, con ISIN, LU0960220779 de la gestora INVESTEC ASSET MGMT pertenece a la categoría RV Global Emergente dentro de los fondos de RV Emergente

Comisiones Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund I Acc EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,05%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RV Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,85% -10,69% -10,10%
1 año -10,72% -10,57% -11,46%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - 4,52%
2018-12,36%-0,75%-2,69%-0,51%-8,80%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 17, 2019
Folleto (Jun 30, 2018) Jan 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jan 17, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2018) Jan 17, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Jan 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Jan 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,60
Beta0,97
Information Ratio-0,08
R-Squared93,04
Sharpe Ratio-1,06
Standard Deviation10,78
Tracking Error2,86
Treynor Ratio-11,81

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).