RV Global Emergente

Investec GSF Emerging Markets Equity Fd

Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund I Acc EUR | LU0960220779

Investec Asset Management Luxembourg S.A.

18 Jan, 2018
31,87
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund A Acc USD (LU0611395673)21,75M USD24,07 USD1,75%0,00%2.498 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund F Acc USD (LU0611395830)9,43M USD23,38 USD1,50%0,00%2.498 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund I Acc EUR (LU0960220779)18,86M EUR31,87 EUR1,00%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund I Acc USD (LU0611395913)71,88M USD25,66 USD1,00%1,40%832.780 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund IX Inc USD (LU0846947116)31,92M USD27,33 USD1,00%0,00%832.780 USD
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund A Acc EUR (LU1650416586)0,01M EUR22,07 EUR1,75%0,00%0 EUR
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund A Acc EUR Hedged (LU1570388006)0,00M EUR22,19 EUR1,75%0,00%0 EUR

Estrategia Investec GSF Emerging Markets Equity Fd

El fondo tendrá como objetivo lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en acciones o valores de renta variable de empresas cotizadas en bolsas de mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Investec GSF Emerging Markets Equity Fd

El fondo Investec GSF Emerging Markets Equity Fd, con ISIN, LU0960220779 de la gestora Investec Asset Management Luxembourg S.A. pertenece a la categoría RV Global Emergente dentro de los fondos de RV Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 202 fondos de la categoría RV Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,35% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.464.866.362 EUR a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones Investec GSF Emerging Markets Equity Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,35%PERCENT

Gestores

Archie Hart


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Rentabilidad Investec GSF Emerging Markets Equity Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,09%
201412,28%-1,55%9,00%3,41%1,18%
2015-5,63%13,15%-1,84%-18,00%3,62%
201610,53%-1,68%5,08%6,25%0,68%
201723,05%10,20%1,78%4,96%4,52%

Rendimiento mensual Investec GSF Emerging Markets Equity Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 30, 2017) Jan 10, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Sep 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 10, 2018
Supplement (Apr 30, 2015) May 04, 2015
Supplementary Information Document (Jan 01, 2015) Feb 03, 2015