AXA World Funds - Global Income Generation A Distribution Quarterly fl EUR
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AXA World Funds - Global Income Generation
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0960402963 | 99,13$ | 3,67% | — | 0,600% | |||
| LU0960400751 |  | 118,48$ | 3,02% | — | 1,250% | ||
| LU0960400835 |  | 96,59$ | 3,00% | — | 1,250% | ||
| LU0960402450 | 135,42€ | 0,14% | 5.000.000€ | 0,600% | |||
| LU0960401486 | 114,83€ | 0,05% | 0€ | 0,600% | |||
| LU0960400249 | | 115,03€ | -0,60% | 0€ | 1,250% | ||
| LU0960400322 | | 86,47€ | -0,60% | 0€ | 1,250% | ||
| LU0960401304 | 82,47€ | -1,10% | 0€ | 1,250% | |||
| LU0960401213 | | 105,55€ | -1,10% | 0€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
416,1M€
Patrimonio de la clase
188,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
1,500%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,500%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
AXA World Funds - Global Income Generation
AXA World Funds - Global Income Generation
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0960402963 | 99,13$ | 3,67% | — | 0,600% | |||
| LU0960400751 | | 118,48$ | 3,02% | — | 1,250% | ||
| LU0960400835 | | 96,59$ | 3,00% | — | 1,250% | ||
| LU0960402450 | 135,42€ | 0,14% | 5.000.000€ | 0,600% | |||
| LU0960401486 | 114,83€ | 0,05% | 0€ | 0,600% | |||
| LU0960400249 | | 115,03€ | -0,60% | 0€ | 1,250% | ||
| LU0960400322 | | 86,47€ | -0,60% | 0€ | 1,250% | ||
| LU0960401304 | 82,47€ | -1,10% | 0€ | 1,250% | |||
| LU0960401213 | | 105,55€ | -1,10% | 0€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU0960400322
Clases disponibles
2024+2,58%
5 años+1,06%
Riesgo4 / 7
Gastos1,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo AXA World Funds - Global Income Generation:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,04%
Volatilidad
6,63%
Máxima caída
-4,37%
Alpha
1,10
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
80,42
Tracking Error
3,10
Correlación
89,68
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
-0,60%
Volatilidad
6,93%
Máxima caída
-13,89%
Alpha
0,94
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
74,19
Tracking Error
3,48
Correlación
86,14
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
1,06%
Volatilidad
8,83%
Máxima caída
-14,64%
Alpha
0,54
Beta
1,28
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
65,53
Tracking Error
5,40
Correlación
80,95
Ratio de Información
0,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
6,2%
Salud
4,5%
Tecnología
3,9%
Consumo Defensivo
3,2%
Consumo Cíclico
3,1%
Servicios de Comunicación
3,0%
Materiales Básicos
2,2%
Energía
2,0%
Industriales
2,0%
Inmobiliario
1,8%
Servicios Públicos
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
32,3%
Estados Unidos
20,2%
Zona Euro
3,0%
Japón
2,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
Asia Desarrollada
1,3%
Reino Unido
0,9%
Mercado Emergente
0,7%
Canadá
0,6%
Asia Emergente
0,6%
Australasia
0,5%
África
0,1%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
70,8%
Acciones
40,5%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-5,5%
Otros activos
-6,2%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
11,9%
Mediumcap
11,1%
Giantcap
9,6%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
EURO STOXX 50 Index Total Return Mar24 | 66.020.060€ | 15,96% |
Euro-Bobl Future Mar24 Expo | 20.919.600€ | 5,06% |
Euro BUND Future Mar14 | 15.652.700€ | 3,78% |
BNPP E Energy & Metals EnhRoll ETF EUR CLU1291109616 | 13.209.821€ | 3,19% |
E-mini S&P 500 Mar14 | 9.432.608€ | 2,28% |
Nikkei 225 (Sgx) Mar24 Expo | 9.331.111€ | 2,26% |
AXAWF Longevity Economy M Cap EURLU1016633452 | 4.294.968€ | 1,04% |
Chevron Corp | 4.261.588€ | 1,03% |
E-Mini Russ 2000 Mar24 Expo | 4.182.469€ | 1,01% |
Euro Stoxx 600 Banks Mar14 | 4.197.338€ | 1,01% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.