Mixtos Defensivos EUR - Global

AXAWF Global Income Generation

AXA World Funds - Global Income Generation I Distribution Quarterly EUR | LU0960402534

AXA Funds Management S.A.

20 Oct, 2017
105,67
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

AXA World Funds - Global Income Generation I Distribution Monthly USD (LU0960402963)0,89M USD103,72 USD0,60%0,77%5.000.000 USD
AXA World Funds - Global Income Generation A Capitalisation EUR (LU0960400249)51,37M EUR108,41 EUR1,25%1,47%0 EUR
AXA World Funds - Global Income Generation A Distribution Monthly USD (LU0960400835)0,90M USD105,95 USD1,25%1,50%0 USD
AXA World Funds - Global Income Generation A Distribution Quarterly EUR (LU0960400322)119,58M EUR99,55 EUR1,25%1,47%0 EUR
AXA World Funds - Global Income Generation E Capitalisation EUR (LU0960401213)6,22M EUR102,76 EUR1,25%1,97%0 EUR
AXA World Funds - Global Income Generation E Distribution Quarterly EUR (LU0960401304)0,74M EUR98,41 EUR1,25%1,97%0 EUR
AXA World Funds - Global Income Generation I Capitalisation EUR (LU0960402450)42,79M EUR121,65 EUR0,60%0,74%5.000.000 EUR
AXA World Funds - Global Income Generation I Distribution Quarterly EUR (LU0960402534)0,31M EUR105,67 EUR0,60%0,74%5.000.000 EUR
AXA World Funds - Global Income Generation A Capitalisation USD (LU0960400751)1,08M USD106,60 USD1,25%1,51%0 USD
AXA World Funds - Global Income Generation F Capitalisation EUR (LU0960401486)1,28M EUR103,76 EUR0,60%0,83%100.000 EUR

Estrategia

The objective of the Sub-Fund is to provide regular income and to achieve medium term capital growth measured in Euro by investing in a diversified portfolio of broad asset classes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,02%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,74%PERCENT

Gestores

Andrew Etherington


Mathieu L’Hoir


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20149,38%1,84%3,74%1,51%1,99%
20151,79%7,42%-3,14%-4,81%2,77%
20165,70%0,52%3,76%2,58%-1,20%
20172,34%-0,29%0,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 03, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2017) Jul 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Oct 18, 2017
Rulebook (Nov 09, 2015) Jun 23, 2016
Supplement (Feb 01, 2014) Feb 21, 2014
Key Features (Jan 29, 2014) May 28, 2014