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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity CT (H-EUR)

166,88
Fecha de valor liquidativo: 3/28/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World Small Cap NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
76,0M
Patrimonio de la clase
5,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,860%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
AnnualReport
Factsheet Institutional
SemiannualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Allianz IM
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity
LU0962745484
Clases disponibles
2024+7,84%
5 años+6,59%
Riesgo6 / 7
Gastos2,860%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,85%
Volatilidad
16,20%
Máxima caída
-11,91%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,77%
Volatilidad
16,77%
Máxima caída
-30,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
6,59%
Volatilidad
19,34%
Máxima caída
-30,04%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
20,4%
Tecnología
Tecnología
16,0%
Otros
Consumo Cíclico
14,2%
Finanzas
Servicios Financieros
11,4%
Salud
Salud
10,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
6,4%
Otros
Consumo Defensivo
6,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,8%
Energía
Energía
4,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
96,3%
Estados Unidos
59,5%
Japón
12,4%
Zona Euro
10,2%
Reino Unido
7,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Mercado Emergente
2,2%
Asia Desarrollada
2,0%
Australasia
1,7%
Asia Emergente
1,5%
Iberoamérica
1,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,5%
Cash
1,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
46,2%
Mediumcap
43,7%
Microcap
5,3%
Largecap
2,9%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
BellRing Brands Inc Class A
1.072.8181,40%
Clean Harbors Inc
946.2771,24%
MGIC Investment Corp
940.2961,23%
Dorian LPG Ltd
882.4181,15%
Coca-Cola Consolidated Inc
848.7721,11%
e.l.f. Beauty Inc
831.2121,09%
Nutanix Inc Class A
819.2881,07%
Graphic Packaging Holding Co
808.5941,06%
Axcelis Technologies Inc
711.1820,93%
Materion Corp
704.1000,92%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.