RF Global

Aberdeen Global World Government Bond Fd

CLASE E2 EUR Acc | LU0963897870

Aberdeen Global Services SA

16 Jan, 2018
11,54
0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE E2 EUR Acc (LU0963897870)1,28M EUR11,54 EUR1,00%1,23%0 EUR
CLASE I2 Acc (LU0963897953)243,46M USD10,68 USD0,50%0,69%832.780 USD

Estrategia Aberdeen Global World Government Bond Fd

"Conseguir una combinación de ingresos y crecimiento invirtiendo principalmente en bonos (los bonos son como préstamos que pagan un tipo de interés fijo o variable), emitidos por gobiernos de todo el mundo. Los bonos tendrán normalmente una calificación mayor, tal y como definen las agencias internacionales que hacen esas calificaciones; estos bonos pueden pagar tipos de interés más bajos que los bonos con calificaciones menores, pero son más seguros. Se puede invertir hasta un 20% del Fondo en bonos que suelen tener una calificación menor."


Información sobre el fondo de inversión Aberdeen Global World Government Bond Fd

Entre los fondos de la categoría RF Global, que invierten en Renta Fija, el fondo Aberdeen Global World Government Bond Fd, con ISIN LU0963897870, de la gestora Aberdeen Global Services SA se sitúa en la posición 53. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -6,34% con una volatilidad del 4,16%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,23% del patrimonio total, que asciende a 310.841.593 EUR a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones Aberdeen Global World Government Bond Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load6,38%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,23%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,23%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Aberdeen Global World Government Bond Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-1,62%
201414,74%1,79%4,22%5,64%2,38%
20155,57%11,37%-4,57%-2,36%1,73%
20163,80%0,62%3,93%0,52%-1,26%
2017-5,78%1,54%-4,13%-2,26%-0,97%

Rendimiento mensual Aberdeen Global World Government Bond Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 14, 2017) Dec 21, 2017
Prospectus (Dec 01, 2017) Jan 05, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 19, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jan 05, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jan 05, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2015) Aug 26, 2015
Rulebook (Jun 14, 2011) Jan 05, 2018