RF Global

Aberdeen Global World Government Bond Fd

CLASE E2 EUR Acc | LU0963897870

Aberdeen Global Services SA

25 Sep, 2017
11,78
0,71%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE E2 EUR Acc (LU0963897870)1,46M EUR11,78 EUR1,00%1,23%0 EUR
CLASE I2 Acc (LU0963897953)362,85M USD10,59 USD0,50%0,69%841.110 USD

Estrategia

"Conseguir una combinación de ingresos y crecimiento invirtiendo principalmente en bonos (los bonos son como préstamos que pagan un tipo de interés fijo o variable), emitidos por gobiernos de todo el mundo. Los bonos tendrán normalmente una calificación mayor, tal y como definen las agencias internacionales que hacen esas calificaciones; estos bonos pueden pagar tipos de interés más bajos que los bonos con calificaciones menores, pero son más seguros. Se puede invertir hasta un 20% del Fondo en bonos que suelen tener una calificación menor."

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load6,38%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,23%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,23%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-1,62%
201414,74%1,79%4,22%5,64%2,38%
20155,57%11,37%-4,57%-2,36%1,73%
20163,80%0,62%3,93%0,52%-1,26%
20171,54%-4,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Sep 11, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Sep 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 16, 2017) Apr 11, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Sep 06, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2015) Aug 26, 2015
Rulebook (Jun 14, 2011) Sep 23, 2017