RF Flexible Global-EUR Cubierto

Mirabaud Global Strategic Bond Fund

Mirabaud - Global Strategic Bond Fund A USD Acc | LU0963986202

Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

22 Feb, 2018
113,27
-0,07%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mirabaud - Global Strategic Bond Fund A USD Acc (LU0963986202)49,95M USD113,27 USD1,20%1,45%1 USD
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund A USD Inc (LU0963986384)29,26M USD101,10 USD1,20%1,45%1 USD
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH EUR Acc (LU0963986467)142,21M EUR108,42 EUR1,20%1,45%1 EUR
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH EUR Inc (LU0963986541)12,87M EUR96,88 EUR1,20%1,45%1 EUR
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund I USD Acc (LU0963987275)46,59M USD109,60 USD0,60%0,78%1.000.000 USD
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund IH EUR Acc (LU0963987432)105,29M EUR105,87 EUR0,60%0,78%1.000.000 EUR
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund I USD Inc (LU0963987358)0,51M USD101,41 USD0,60%0,78%1.000.000 USD

Estrategia Mirabaud Global Strategic Bond Fund

El Subfondo busca una rentabilidad total atractiva mediante un alto nivel de ingresos corrientes y la revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo trata de buscar las mejores oportunidades de inversión en todo el ciclo de negocio dentro del universo de renta fija mundial. El índice de referencia del Subfondo es el Bank of America Merrill Lynch Global Broad Market Index ex securitised (en adelante, el "Índice"). No existe, sin embargo, la intención de reproducir la composición del Índice a la hora de seleccionar los títulos.


Información sobre el fondo de inversión Mirabaud Global Strategic Bond Fund

El fondo Mirabaud Global Strategic Bond Fund, con ISIN, LU0963986202 de la gestora Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. se sitúa en la posición 26 entre los 38 fondos de la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,81% con una volatilidad del 6,33%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,45% del patrimonio del fondo, que asciende a 603.100.516 USD a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Mirabaud Global Strategic Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

Fatima Luis


Andrew Lake


Metadata


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Rentabilidad Mirabaud Global Strategic Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-22

Rentabilidades absolutas al 2018-02-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201417,39%1,39%3,01%8,10%3,98%
20159,72%15,05%-4,60%-2,99%3,05%
20168,57%-3,16%4,43%0,75%6,56%
2017-8,02%0,16%-4,65%-2,55%-1,18%

Rendimiento mensual Mirabaud Global Strategic Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 16, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Feb 19, 2018
Prospectus (Sep 22, 2017) Nov 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 17, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Nov 04, 2015