RF Flexible Global-EUR Cubierto

Mirabaud Global Strategic Bd Fd

Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH EUR Inc | LU0963986541

Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

21 Nov, 2017
98,86
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mirabaud - Global Strategic Bond Fund A USD Acc (LU0963986202)67,71M USD114,00 USD1,20%1,44%1 USD
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund A USD Inc (LU0963986384)31,65M USD102,42 USD1,20%1,44%1 USD
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH EUR Acc (LU0963986467)140,60M EUR109,93 EUR1,20%1,46%1 EUR
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH EUR Inc (LU0963986541)10,71M EUR98,86 EUR1,20%1,46%1 EUR
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund I USD Acc (LU0963987275)37,81M USD110,12 USD0,60%0,78%1.000.000 USD
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund IH EUR Acc (LU0963987432)57,92M EUR107,16 EUR0,60%0,80%1.000.000 EUR
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund I USD Inc (LU0963987358)0,52M USD100,78 USD0,60%0,78%1.000.000 USD

Estrategia Mirabaud Global Strategic Bd Fd

El Subfondo busca una rentabilidad total atractiva mediante un alto nivel de ingresos corrientes y la revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo trata de buscar las mejores oportunidades de inversión en todo el ciclo de negocio dentro del universo de renta fija mundial. El índice de referencia del Subfondo es el Bank of America Merrill Lynch Global Broad Market Index ex securitised (en adelante, el "Índice"). No existe, sin embargo, la intención de reproducir la composición del Índice a la hora de seleccionar los títulos.


Entre los fondos de la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo Mirabaud Global Strategic Bd Fd, con ISIN LU0963986541, de la gestora Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 540.026.080 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Mirabaud Global Strategic Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,39%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,46%PERCENT

Gestores

Fatima Luis


Andrew Lake


Metadata


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Rentabilidad Mirabaud Global Strategic Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,00%1,40%2,34%-0,31%-0,44%
2015-1,98%2,02%-1,14%-2,92%0,11%
20163,97%1,36%1,50%1,54%-0,47%
20171,13%1,23%0,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 09, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 16, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Sep 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 17, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Nov 04, 2015