RF Flexible Global-EUR Cubierto

Mirabaud Global Strategic Bd Fd

Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH EUR Inc | LU0963986541

Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

19 Sep, 2017
99,76
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mirabaud - Global Strategic Bond Fund A USD Acc (LU0963986202)63,06M USD113,96 USD1,20%1,44%0 USD
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund A USD Inc (LU0963986384)29,06M USD102,99 USD1,20%1,44%0 USD
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH EUR Acc (LU0963986467)145,68M EUR110,26 EUR1,20%1,46%0 EUR
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH EUR Inc (LU0963986541)10,61M EUR99,76 EUR1,20%1,46%0 EUR
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund I USD Acc (LU0963987275)10,33M USD109,94 USD0,60%0,78%1.000.000 USD
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund IH EUR Acc (LU0963987432)43,94M EUR107,36 EUR0,60%0,80%1.000.000 EUR
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund I USD Inc (LU0963987358)26,04M USD101,38 USD0,60%0,78%1.000.000 USD

Estrategia

El Subfondo busca una rentabilidad total atractiva mediante un alto nivel de ingresos corrientes y la revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo trata de buscar las mejores oportunidades de inversión en todo el ciclo de negocio dentro del universo de renta fija mundial. El índice de referencia del Subfondo es el Bank of America Merrill Lynch Global Broad Market Index ex securitised (en adelante, el "Índice"). No existe, sin embargo, la intención de reproducir la composición del Índice a la hora de seleccionar los títulos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge1,39%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,46%PERCENT

Gestores

Fatima Luis


Andrew Lake


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,00%1,40%2,34%-0,31%-0,44%
2015-1,98%2,02%-1,14%-2,92%0,11%
20163,97%1,36%1,50%1,54%-0,47%
20171,13%1,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 22, 2017
Prospectus (May 01, 2017) Jun 05, 2017
Factsheet Institutional (Mar 31, 2017) May 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 17, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Nov 04, 2015