RF Flexible Global

Mirabaud Global Strategic Bond Fund

Mirabaud - Global Strategic Bond Fund I USD Inc | LU0963987358

Mirabaud Asset Management (Europe) S.A.

16 Jan, 2018
101,41
0,40%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Mirabaud - Global Strategic Bond Fund NH EUR Acc (LU1708486839)29,57M EUR97,27 EUR0,70%0,85%0 EUR
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund A USD Acc (LU0963986202)42,44M USD112,45 USD1,20%1,45%1 USD
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund A USD Inc (LU0963986384)30,86M USD99,71 USD1,20%1,45%1 USD
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH EUR Acc (LU0963986467)108,17M EUR106,50 EUR1,20%1,45%1 EUR
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund AH EUR Inc (LU0963986541)9,34M EUR94,54 EUR1,20%1,45%1 EUR
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund I USD Acc (LU0963987275)51,28M USD109,10 USD0,60%0,78%1.000.000 USD
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund IH EUR Acc (LU0963987432)79,67M EUR104,26 EUR0,60%0,78%1.000.000 EUR
Mirabaud - Global Strategic Bond Fund I USD Inc (LU0963987358)0,51M USD101,41 USD0,60%0,78%1.000.000 USD

Estrategia Mirabaud Global Strategic Bond Fund

El Subfondo busca una rentabilidad total atractiva mediante un alto nivel de ingresos corrientes y la revalorización del capital a largo plazo. El Subfondo trata de buscar las mejores oportunidades de inversión en todo el ciclo de negocio dentro del universo de renta fija mundial. El índice de referencia del Subfondo es el Bank of America Merrill Lynch Global Broad Market Index ex securitised (en adelante, el "Índice"). No existe, sin embargo, la intención de reproducir la composición del Índice a la hora de seleccionar los títulos.


Información sobre el fondo de inversión Mirabaud Global Strategic Bond Fund

El fondo Mirabaud Global Strategic Bond Fund, con ISIN, LU0963987358 de la gestora Mirabaud Asset Management (Europe) S.A. se sitúa en la posición entre los 35 fondos de la categoría RF Flexible Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,78% del patrimonio del fondo, que asciende a 595.876.199 USD a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Mirabaud Global Strategic Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,78%PERCENT
Total Expense Ratio0,78%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Mirabaud Global Strategic Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201510,43%15,24%-4,46%-2,83%3,21%
20169,28%-3,00%4,59%0,92%6,74%
2017-7,41%0,33%-4,49%-2,38%-1,01%

Rendimiento mensual Mirabaud Global Strategic Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Dec 31, 2017) Jan 16, 2018
Prospectus (Sep 22, 2017) Nov 16, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 10, 2017) Feb 17, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Nov 04, 2015