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iShares Global Government Bd Idx Fd (LU)

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) N2 EUR | LU0965779233

BlackRock (Luxembourg) SA

20 Oct, 2017
82,50
-0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) A2 USD (LU0836513852)0,23M USD95,67 USD0,45%0,52%4.229 USD
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) D2 EUR (LU0875157884)10,76M EUR110,64 EUR0,15%0,24%0 EUR
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) F2 USD (LU0836517176)49,54M USD97,16 USD0,15%0,22%422.940 USD
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) N2 USD (LU0839971503)0,00M USD97,31 USD0,15%0,20%42.294.000 USD
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) N2 EUR (LU0965779233)5,65M EUR82,50 EUR0,15%0,20%0 EUR
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) N7 EUR (LU0852473874)2,95M EUR99,11 EUR0,15%0,20%0 EUR
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) X2 USD (LU0826459850)40,81M USD98,00 USD0,00%0,05%8.458.800 USD

Estrategia

El Fondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleja la rentabilidad del índice Citigroup World Government Bond, el índice de referencia del Fondo. El Fondo trata de invertir, en la medida posible y practicable, en los valores de renta fija (RF) (como bonos) que componen su índice de referencia y cumplen sus requisitos de calificación de solvencia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge0,26%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,20%PERCENT

Gestores

Michael Harper


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-3,13%
201413,01%2,59%3,13%4,38%2,33%
20156,97%10,01%-5,43%1,66%1,14%
20164,80%2,50%5,93%-0,44%-3,05%
20170,17%-3,62%-1,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Prospectus (Aug 29, 2017) Sep 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 29, 2017) Aug 31, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Aug 04, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2016) Aug 04, 2017
Rulebook (Oct 30, 2014) Aug 04, 2017