Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund K-3 Inc

K3 | LU0966093022

ABERDEEN ASSET MGMT

€1,09
-0,64% 1M
-0,33% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
L3
LU0966093295
4.994,42M€0,10%-2,10%0,00€-1,15%
Z3
LU0966093378
2.432,37M€0,00%-2,00%0,00€-
K3
LU0966093022
1.535,62M€0,15%-2,15%0,00€-1,20%
J3
LU0966092990
965,67M€0,20%-2,20%0,00€-1,25%
Z2
LU0147471253
189,87M€0,00%-2,00%0,00€-
CLASE A2
LU0049015760
87,42M€0,50%-2,50%0,00€-1,28%
CLASE I2
LU0108940692
3,67M€0,30%-2,30%0,00€-1,26%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund K-3 Inc

El objetivo del Fondo consiste en alcanzar una rentabilidad alta y regular en GBP, teniendo en cuenta la seguridad y estabilidad del capital. El Fondo invierte como mínimo dos tercios de sus activos en instrumentos del mercado monetario denominados en GBP, así como en efectos con interés fijo y variable a corto plazo con calificación de primera categoría para el prestatario.


Información sobre el fondo de inversión Aberdeen Standard Liqdty (Lux) Stlg Fd

El fondo Aberdeen Standard Liqdty (Lux) Stlg Fd, con ISIN, LU0966093022 de la gestora ABERDEEN ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 11 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo GBP

Comisiones Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund K-3 Inc

ComisiónValor
Comisión de custodia2,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,15%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,15%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Corto Plazo GBP

Ver más fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo GBP de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,62% -10,03% -9,10%
1 año 0,03% -2,34% -1,90%
3 años -3,55% -1,20% -1,52%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - 0,57%
2017-3,50%0,08%-2,71%-0,28%-0,61%
2018-0,82%1,41%-1,26%-0,14%-0,81%
2019 - 4,22%-4,27% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jul 31, 2019) Aug 23, 2019
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 23, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Aug 23, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Aug 23, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2017) Aug 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-3,13
Beta1,60
Information Ratio-0,93
R-Squared78,93
Sharpe Ratio-0,40
Standard Deviation5,18
Tracking Error2,94
Treynor Ratio-1,30

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).