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Categoría
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
26,3M€
Patrimonio de la clase
26,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,920%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Lombard Odier Selection - Casta
Lombard Odier Selection - Casta
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0968275551 | 1.516,23€ | 1,25% | 50.000€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0968275551
Clase única
2024+2,33%
5 años+3,66%
Riesgo5 / 7
Gastos0,920%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Lombard Odier Selection - Casta:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,67%
Volatilidad
10,49%
Máxima caída
-15,23%
Alpha
-5,95
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-1,17
R Cuadrado
86,67
Tracking Error
3,83
Correlación
93,09
Ratio de Información
-1,44
Rentabilidad anualizada
1,25%
Volatilidad
12,78%
Máxima caída
-18,41%
Alpha
-2,37
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
90,20
Tracking Error
4,85
Correlación
94,97
Ratio de Información
-0,32
Rentabilidad anualizada
3,66%
Volatilidad
11,48%
Máxima caída
-18,41%
Alpha
-3,10
Beta
1,34
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
90,16
Tracking Error
4,55
Correlación
94,95
Ratio de Información
-0,40
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
11,5%
Servicios de Comunicación
11,4%
Consumo Defensivo
10,1%
Salud
9,2%
Servicios Financieros
8,2%
Tecnología
6,3%
Industriales
4,2%
Inmobiliario
3,1%
Servicios Públicos
2,4%
Energía
0,8%
Materiales Básicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
65,5%
Estados Unidos
26,7%
Zona Euro
26,3%
Europa (ex-Zona Euro)
7,2%
Reino Unido
2,7%
Asia Emergente
1,9%
Mercado Emergente
1,9%
Japón
1,5%
Asia Desarrollada
1,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
67,2%
Bonos
26,6%
Cash
2,3%
Convertible
2,2%
Otros activos
1,7%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
32,0%
Largecap
23,8%
Mediumcap
10,7%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
PrivilEdge DPAM Eurp RE N EUR CapLU1515326913 | 1.332.884€ | 4,88% |
Amundi IS Japan Topix ETF-C JPYLU1681037781 | 1.074.492€ | 3,94% |
Robeco European High Yield Bonds IH €LU0226955762 | 1.026.612€ | 3,76% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 931.400€ | 3,41% |
LO Selection Lt Bd Fd USD N EUR SYSH AccLU1676408427 | 873.119€ | 3,20% |
LO Funds Asia High Convc Syst.H EUR MALU1480991204 | 848.846€ | 3,11% |
Cellnex Telecom SAES0105066007 | 657.580€ | 2,41% |
6.64% Ubs Ayn Wdid Eur-21CH0521646551 | 557.312€ | 2,04% |
UBS AG Jersey Branch 11.8%CH0524363196 | 554.202€ | 2,03% |
J.P. Morgan Structured Products B.V. 7.6%CH0481855242 | 535.302€ | 1,96% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.