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BlueBay High Yield Bond Fund

BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund S - CHF | LU0968472034

BlueBay Funds Management Company S.A.

13 Jun, 2017
108,40
-0,15%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund B - EUR (LU0150855509)350,31M EUR365,27 EUR1,20%1,36%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund B - EUR (Perf) (LU0150855848)0,00M EUR349,21 EUR0,80%0,96%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund B - GBP (LU0225309177)0,88M GBP167,40 GBP1,20%1,36%57.401 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund B - USD (LU0241881910)0,00M USD192,74 USD1,20%1,36%88.928 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund C - EUR (LU0842206632)0,00M EUR121,55 EUR2,00%1,01%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund C - EUR (AIDiv) (LU0842206392)0,00M EUR98,66 EUR2,00%1,01%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund C - GBP (LU0842206715)0,00M GBP113,02 GBP2,00%1,01%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund C - GBP (AIDiv) (LU0842206475)0,00M GBP102,96 GBP2,00%1,01%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund C - USD (LU0842206558)0,00M USD126,23 USD2,00%1,01%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund C - USD (AIDiv) (LU0842206129)0,00M USD100,53 USD2,00%1,01%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund D - GBP (QIDiv) (LU0222772518)0,00M GBP122,02 GBP1,20%1,36%57.401 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund DR - GBP (QIDiv) (LU0222772781)13,27M GBP111,86 GBP1,50%1,66%5.740 GBP
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund I - CHF (LU0605622454)0,00M CHF117,94 CHF1,20%1,32%459.552 CHF
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund I - EUR (LU0242579596)509,38M EUR207,77 EUR1,20%1,32%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund I - EUR (AIDiv) (LU0257998525)0,00M EUR96,11 EUR1,20%1,32%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund I - EUR (Perf) (LU0225309508)0,00M EUR208,80 EUR0,80%0,92%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund I - USD (LU0241882728)0,49M USD159,57 USD1,20%1,32%444.640 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund I - USD (AIDiv) (LU0375177804)0,00M USD109,64 USD1,20%1,32%444.640 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund I - USD (Perf) (LU0241886802)0,00M USD223,54 USD0,80%0,92%444.640 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund M - EUR (LU0438373382)0,00M EUR136,20 EUR1,20%1,36%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund R - CHF (LU0605622025)0,00M CHF124,79 CHF1,50%1,66%9.191 CHF
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund R - EUR (LU0206510082)558,33M EUR227,76 EUR1,50%1,66%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0357317766)0,32M EUR145,61 EUR1,50%1,66%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund R - NOK (LU0438373200)26,02M NOK1.966,90 NOK1,75%1,91%10.558 NOK
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund R - SEK (LU0410606890)0,00M SEK1.917,06 SEK1,75%1,91%10.251 SEK
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund R - USD (LU0241882488)0,00M USD211,66 USD1,50%1,66%8.892 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund R - USD (AIDiv) (LU0357316107)0,73M USD106,75 USD1,50%1,66%8.892 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund S - EUR (LU0968472117)0,00M EUR117,46 EUR2,00%0,76%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund S - USD (LU0968472380)0,00M USD119,40 USD2,00%0,76%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay High Yield Bond Fund S - EUR (AIDiv) (LU1131233030)0,00M EUR107,46 EUR2,00%0,76%0 EUR

Estrategia

El Subfondo busca una rentabilidad total por encima del Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index (la composición de dicho índice está disponible en Bloomberg con la referencia "HCP0") con una cartera de valores lixed ingresos. El fondo por lo menos dos tercios del total de sus activos netos excluye activos líquidos subordinados en valores de renta fija nominal por debajo del investment grade. Hasta un tercio del total de los activos netos excluyendo activos líquidos subordinados pueden ser invertidos en valores de renta fija nominal del investment grade.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge0,76%PERCENT
Total Expense Ratio0,76%PERCENT

Gestores

Justin Jewell


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20167,09%-0,57%1,43%2,59%3,50%
20171,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 16, 2017
Prospectus (Jan 26, 2017) Jun 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Jun 15, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31