BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund R - USD

R-USD | LU0969342038

BLUEBAY AM

€93,28
-1,22% 1M
+0,95% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C-GBP
LU1105492372
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-4,59%
C-EUR(QIDIV)
LU1128624399
0,00M€2,00%-2,00%0,00€1,72%
B-USD
LU0969341576
0,00M€1,20%-1,20%0,00€2,53%
C-CAD(QDIV)
LU1598155874
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-
M-NOK
LU1618015850
0,00M€1,20%-1,20%0,00€-
R-USD
LU0969342038
0,00M€1,50%-1,50%0,00€2,21%
I-USD
LU0969341733
0,00M€1,20%-1,20%0,00€2,56%
I-NOK
LU0987351433
0,00M€1,20%-1,20%0,00€2,14%
I-EUR
LU0969341659
0,00M€1,20%-1,20%500.000,00€1,46%
I-AUD
LU0997346472
0,00M€1,20%-1,20%0,00€2,94%
C-EUR
LU1105492539
0,00M€2,00%-2,00%0,00€1,72%
C-USD(QIDIV)
LU1128624639
0,00M€2,00%-2,00%0,00€2,83%
C-USD
LU1105492455
0,00M€2,00%-2,00%0,00€2,84%
C-GBP(QIDIV)
LU1128623821
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-4,59%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund R - USD

To achieve a total return from investments in higher yielding fixed income asset classes through active security selection, asset allocation and capital preservation techniques.The Sub-Fund invests its net assets predominately in fixed and floating rate, senior and subordinated fixed income securities issued by corporate and sovereign issuers (including Emerging Market Issuers). It is expected that the Sub-Fund’s net assets will predominately (but not exclusively) be invested in fixed income securities rated below investment grade. The Sub-Fund may also invest in Distressed Debt Securities. The Sub-Fund may invest up to 25% of its net assets in convertible bonds, warrant-linked bonds and similar convertible instruments issued by corporate issuers globally.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Total Return Credit Fund

El fondo BlueBay Total Return Credit Fund, con ISIN, LU0969342038 de la gestora BLUEBAY AM se sitúa en la posición entre los 35 fondos de la categoría RF Flexible Global

Comisiones BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund R - USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible Global

Ver más fondos de la categoría RF Flexible Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,57% 0,70% -1,76%
1 año -0,33% -0,64% -3,28%
3 años 6,79% 2,21% 1,30%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20156,72% - - -4,46%2,63%
201610,20%-3,50%4,74%2,02%6,87%
2017-4,12%0,37%-4,60%-0,47%0,62%
2018 - -1,23%1,75%0,77% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 15, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Dec 15, 2018
Folleto (Aug 31, 2018) Dec 15, 2018
Informe anual (Jun 30, 2018) Dec 15, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Dec 15, 2018
Reglamento de gestión (Aug 31, 2017) Dec 15, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,194,08
Beta0,871,70
Information Ratio1,121,13
R-Squared23,6084,03
Sharpe Ratio0,210,59
Standard Deviation3,516,38
Tracking Error3,063,50
Treynor Ratio0,842,23

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).