RF CHF

LO Global Fixed Income Opportunities

Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities Syst. Hdg (USD) MA | LU0970177787

Lombard Odier Funds (Europe) SA

17 Nov, 2017
117,14
0,09%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities Syst. Hdg (CHF) NA (LU1598860341)10,95M CHF118,83 CHF0,60%0,00%861.165 CHF
Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities (EUR) MA (LU0970177191)228,33M EUR115,84 EUR0,70%0,77%0 EUR
Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities (EUR) PA (LU0970177431)13,16M EUR113,77 EUR0,70%1,37%0 EUR
Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities (EUR) SA (LU1408309257)20,89M EUR117,09 EUR0,00%0,10%0 EUR
Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities Syst. Hdg (USD) MA (LU0970177787)136,88M USD117,14 USD0,70%0,77%3.000 USD
Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities Syst. Hdg (USD) PA (LU0970178082)24,62M USD114,38 USD0,70%1,37%3.000 USD
Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities Syst. Hdg (CHF) MA (LU0864516892)146,70M CHF118,77 CHF0,70%0,77%2.583 CHF
Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities Syst. Hdg (CHF) PA (LU0465331519)11,76M CHF115,72 CHF0,70%1,37%2.583 CHF
Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities (EUR) MD (LU0970177274)31,71M EUR111,02 EUR0,70%0,77%0 EUR
Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities Dyn. Hdg (EUR) IA (LU1598860853)10,45M EUR115,97 EUR0,50%0,00%0 EUR
Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities Dyn. Hdg (EUR) NA (LU1598861075)22,71M EUR115,91 EUR0,60%0,00%0 EUR
Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities Syst. Hdg (USD) IA (LU1598862479)6,95M USD117,27 USD0,50%0,00%858.410 USD
Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities Syst. Hdg (CHF) IA (LU1598860184)4,93M CHF118,89 CHF0,50%0,00%4.305.828 CHF
Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income Opportunities Syst. Hdg (USD) NA (LU1598862636)32,29M USD117,21 USD0,60%0,00%858.410 USD

Estrategia LO Global Fixed Income Opportunities

Objetivos y política de inversión El objetivo del subfondo es generar ingresos y revalorización del capital invirtiendo en todo el mundo, directamente o a través de participaciones de fondos, en (i) instrumentos del mercado monetario, (ii) depósitos en entidades de crédito, y (iii) títulos de deuda con tipo de interés fijo o variable como bonos, bonos convertibles, bonos con warrants incorporados sobre valores mobiliarios y títulos de deuda a corto plazo.


El fondo LO Global Fixed Income Opportunities, con ISIN, LU0970177787 de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA pertenece a la categoría RF CHF dentro de los fondos de RF Europa Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 13 fondos de la categoría RF CHF a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 764.653.930 USD a fecha de 22 de November de 2017.

Comisiones LO Global Fixed Income Opportunities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Total Expense Ratio0,77%PERCENT

Gestores

Robert Railz


Philippe-Olivier Donnet


Caroline Ferguson


Manuel Streiff


Metadata


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Rentabilidad LO Global Fixed Income Opportunities

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201419,42%1,86%3,39%8,11%4,89%
201510,37%14,77%-5,27%-1,36%2,92%
20169,34%-0,85%5,52%0,75%3,73%
20170,45%-4,32%-1,83%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 02, 2017) Oct 18, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Oct 27, 2017
Factsheet (Sep 13, 2016) Sep 19, 2016
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Dec 21, 2016
AnnualReport (Sep 30, 2015) Dec 21, 2016