Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund A Acc USD

A | LU0972617095

INVESTEC ASSET MGMT

€22,28
+0,30% 1M
+6,43% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IX
LU0947747993
0,00M€0,65%-0,70%0,00€-
I
LU0983164699
0,00M€0,65%-0,70%0,00€-
F
LU0642103948
0,00M€0,65%-0,70%0,00€-
A
LU0953506580
0,00M€1,15%-1,20%0,00€-
A
LU0972617095
0,00M€1,15%-1,20%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund A Acc USD

El Fondo trata de ofrecer ingresos con la oportunidad de crecimiento del valor de su inversión a largo plazo. El Fondo invierte a nivel mundial en bonos (contratos para devolver dinero prestado que normalmente pagan intereses en fechas acordadas), acciones de empresas y derivados relacionados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un activo subyacente). Normalmente el Fondo no invertirá más del 50% de su valor en acciones de empresas. Los bonos mantenidos pueden contar con diversos vencimientos y estar emitidos por empresas, instituciones o Gobiernos.


Información sobre el fondo de inversión Investec GSF Global Multi-Asset Inc Fd

El fondo Investec GSF Global Multi-Asset Inc Fd, con ISIN, LU0972617095 de la gestora INVESTEC ASSET MGMT se sitúa en la posición 4 entre los 21 fondos de la categoría Mixtos Defensivos USD

Comisiones Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset Income Fund A Acc USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,15%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,20%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Defensivos USD

Ver más fondos de la categoría Mixtos Defensivos USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,80% 9,92% 8,90%
1 año 8,77% 8,75% 3,65%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - - 0,04%
20185,31%-2,38%5,69%1,17%0,89%
2019 - 5,32%-0,64% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Jul 22, 2019
Folleto (May 31, 2019) Jul 22, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 22, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 22, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2018) Jul 22, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha7,18
Beta0,13
Information Ratio0,90
R-Squared4,83
Sharpe Ratio1,84
Standard Deviation3,98
Tracking Error6,86
Treynor Ratio54,46

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).