RF Deuda Pública EUR

LO Selection Sovereign Bond Fund

Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund Syst. Hdg (USD) PA | LU0973388092

Lombard Odier Funds (Europe) SA

21 Jun, 2018
128,65
-0,40%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund Syst. Hdg (CHF) NA (LU0973387441)21,26M CHF114,60 CHF0,35%0,43%1.000.000 CHF
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund Syst. Hdg (CHF) PA (LU0970178751)1,34M CHF112,65 CHF0,40%0,77%3.000 CHF
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) NA (LU0973413205)29,85M EUR117,31 EUR0,35%0,43%1.000.000 EUR
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund Syst. Hdg (USD) NA (LU0973388506)7,79M USD114,54 USD0,35%0,45%1.000.000 USD
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) MA (LU0864517197)61,41M EUR117,26 EUR0,40%0,47%0 EUR
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund Syst. Hdg (CHF) MA (LU0970178322)33,10M CHF115,97 CHF0,40%0,47%3.000 CHF
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund Syst. Hdg (USD) MA (LU0973388332)16,57M USD130,39 USD0,40%0,47%3.000 USD
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) PA (LU0465331782)4,63M EUR115,31 EUR0,40%0,77%3.000 EUR
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund Syst. Hdg (USD) PA (LU0973388092)2,62M USD128,65 USD0,40%0,77%3.000 USD
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) MD (LU0864517270)3,80M EUR110,63 EUR0,40%0,47%0 EUR
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund Syst. Hdg (USD) IA (LU1598864764)10,60M USD114,61 USD0,30%0,43%1.000.000 USD

Estrategia LO Selection Sovereign Bond Fund

Objetivos y política de inversión El objetivo del subfondo es generar ingresos y revalorización del capital invirtiendo en todo el mundo, directamente o a través de participaciones de fondos, en (i) instrumentos del mercado monetario, (ii) depósitos en entidades de crédito, y (iii) títulos de deuda con tipo de interés fijo o variable como bonos, bonos convertibles, bonos con warrants incorporados sobre valores mobiliarios y títulos de deuda a corto plazo.


Información sobre el fondo de inversión LO Selection Sovereign Bond Fund

El fondo LO Selection Sovereign Bond Fund, con ISIN, LU0973388092 de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA se sitúa en la posición entre los 65 fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,97% del patrimonio del fondo, que asciende a 202.543.835 USD a fecha de 24 de June de 2018.

Comisiones LO Selection Sovereign Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Total Expense Ratio0,77%PERCENT

Gestores

Robert Railz


Philippe-Olivier Donnet


Caroline Ferguson


Manuel Streiff


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Rentabilidad LO Selection Sovereign Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201423,24%3,17%3,17%9,18%6,05%
201512,04%15,02%-6,12%1,12%2,61%
20165,52%-0,77%3,46%0,12%2,66%
2017-9,51%-0,80%-5,43%-2,72%-0,85%
2018-2,36%

Rendimiento mensual LO Selection Sovereign Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 25, 2018) May 30, 2018
Prospectus (Mar 19, 2018) Jun 23, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jun 23, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jun 23, 2018