RF Deuda Pública EUR

LO Selection Sovereign Bond Fund

Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund Syst. Hdg (USD) PA | LU0973388092

Lombard Odier Funds (Europe) SA

11 Dec, 2017
130,17
-0,36%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund Syst. Hdg (CHF) NA (LU0973387441)23,10M CHF117,63 CHF0,35%0,43%1.000.000 CHF
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund Syst. Hdg (CHF) PA (LU0970178751)2,22M CHF115,93 CHF0,40%0,77%3.000 CHF
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) NA (LU0973413205)34,03M EUR120,12 EUR0,35%0,43%1.000.000 EUR
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund Syst. Hdg (USD) NA (LU0973388506)7,37M USD115,60 USD0,35%0,43%1.000.000 USD
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) MA (LU0864517197)75,89M EUR120,12 EUR0,40%0,47%0 EUR
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund Syst. Hdg (CHF) MA (LU0970178322)44,23M CHF119,09 CHF0,40%0,47%3.000 CHF
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund Syst. Hdg (USD) MA (LU0973388332)16,75M USD131,66 USD0,40%0,47%3.000 USD
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) PA (LU0465331782)5,13M EUR118,38 EUR0,40%0,77%3.000 EUR
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund Syst. Hdg (USD) PA (LU0973388092)4,12M USD130,17 USD0,40%0,77%3.000 USD
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR) MD (LU0864517270)4,21M EUR113,34 EUR0,40%0,47%0 EUR
Lombard Odier Selection - The Sovereign Bond Fund Syst. Hdg (USD) IA (LU1598864764)10,47M USD115,63 USD0,30%0,00%1.000.000 USD

Estrategia LO Selection Sovereign Bond Fund

Objetivos y política de inversión El objetivo del subfondo es generar ingresos y revalorización del capital invirtiendo en todo el mundo, directamente o a través de participaciones de fondos, en (i) instrumentos del mercado monetario, (ii) depósitos en entidades de crédito, y (iii) títulos de deuda con tipo de interés fijo o variable como bonos, bonos convertibles, bonos con warrants incorporados sobre valores mobiliarios y títulos de deuda a corto plazo.


Información sobre el fondo de inversión LO Selection Sovereign Bond Fund

El fondo LO Selection Sovereign Bond Fund, con ISIN, LU0973388092 de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA se sitúa en la posición entre los 61 fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,84% del patrimonio del fondo, que asciende a 232.256.606 USD a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones LO Selection Sovereign Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,84%PERCENT
Total Expense Ratio0,77%PERCENT

Gestores

Robert Railz


Philippe-Olivier Donnet


Caroline Ferguson


Manuel Streiff


Metadata


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Rentabilidad LO Selection Sovereign Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201423,24%3,17%3,17%9,18%6,05%
201512,04%15,02%-6,12%1,12%2,61%
20165,52%-0,77%3,46%0,12%2,66%
2017-0,80%-5,43%-2,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 02, 2017) Dec 06, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 07, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2015) Dec 21, 2016