RF Global - EUR Cubierto

JPM Global Government Short Dur Bd Fd

JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund I (acc) - USD (hedged) | LU0973525347

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

21 Sep, 2017
140,91
0,60%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund A (acc) - EUR (LU0408876448)8,78M EUR10,57 EUR0,35%0,50%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund A (acc) - USD (hedged) (LU0408876521)3,69M USD13,77 USD0,35%0,50%29.438 USD
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund C (acc) - EUR (LU0408876794)21,78M EUR104,34 EUR0,20%0,35%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund C (acc) - USD (hedged) (LU0413109793)13,82M USD13,97 USD0,20%0,35%8.411.100 USD
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund D (acc) - EUR (LU0408876950)5,88M EUR10,49 EUR0,35%0,55%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund D (acc) - USD (hedged) (LU0408877099)0,00M USD135,30 USD0,35%0,55%4.205 USD
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund I (acc) - EUR (LU0408877255)58,22M EUR101,26 EUR0,20%0,31%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund I (acc) - USD (hedged) (LU0973525347)3,60M USD140,91 USD0,20%0,31%8.411.100 USD

Estrategia

Al menos el 67% del patrimonio total del fondo se invertirá en una cartera global de corto plazo fijo y títulos de deuda emitidos por los gobiernos, excluyendo los organismos supranacionales y los gobiernos locales.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,31%PERCENT
Total Expense Ratio0,31%PERCENT

Gestores

David Tan


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201415,23%0,36%1,05%8,75%4,48%
201512,25%13,35%-3,74%0,29%2,58%
20164,42%-4,00%3,22%-0,98%6,42%
2017-1,05%-6,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Sep 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Mar 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Sep 15, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Sep 15, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) Jun 03, 2015