RF Global - EUR Cubierto

JPM Global Government Short Dur Bd Fd

JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund I (acc) - USD (hedged) | LU0973525347

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

22 Nov, 2017
141,19
-0,52%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund A (acc) - EUR (LU0408876448)10,61M EUR10,56 EUR0,35%0,45%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund A (acc) - USD (hedged) (LU0408876521)3,77M USD13,79 USD0,35%0,45%30.044 USD
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund C (acc) - EUR (LU0408876794)21,40M EUR104,22 EUR0,20%0,35%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund C (acc) - USD (hedged) (LU0413109793)9,67M USD14,00 USD0,20%0,35%8.584.100 USD
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund D (acc) - EUR (LU0408876950)5,37M EUR10,47 EUR0,35%0,55%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund D (acc) - USD (hedged) (LU0408877099)0,01M USD135,51 USD0,35%0,55%4.292 USD
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund I (acc) - EUR (LU0408877255)3,21M EUR101,17 EUR0,20%0,31%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Government Short Duration Bond Fund I (acc) - USD (hedged) (LU0973525347)3,67M USD141,19 USD0,20%0,31%8.584.100 USD

Estrategia JPM Global Government Short Dur Bd Fd

Al menos el 67% del patrimonio total del fondo se invertirá en una cartera global de corto plazo fijo y títulos de deuda emitidos por los gobiernos, excluyendo los organismos supranacionales y los gobiernos locales.


Entre los fondos de la categoría RF Global - EUR Cubierto, que invierten en Renta Fija, el fondo JPM Global Government Short Dur Bd Fd, con ISIN LU0973525347, de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 75.719.478 USD a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones JPM Global Government Short Dur Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,31%PERCENT
Total Expense Ratio0,31%PERCENT

Gestores

David Tan


Metadata


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Rentabilidad JPM Global Government Short Dur Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201415,23%0,36%1,05%8,75%4,48%
201512,25%13,35%-3,74%0,29%2,58%
20164,42%-4,00%3,22%-0,98%6,42%
2017-1,05%-6,14%-3,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Nov 10, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Mar 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) Jun 03, 2015