JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (dist) - EUR (hedged)

IH | LU0974147935

JPMORGAN ASSET MGMT

€72,65
-2,72% 1M
-4,45% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CH
LU0654526184
8,04M€0,40%-0,40%0,00€-2,35%
IH
LU0974147935
0,57M€0,40%-0,40%0,00€-1,70%
AH
LU0430493212
48,85M€0,80%-0,80%0,00€-0,19%
CH
LU0430493568
66,60M€0,40%-0,40%0,00€0,29%
DH
LU0430493725
5,00M€0,80%-0,80%0,00€-0,56%
IH
LU0958694670
28,81M€0,40%-0,40%0,00€0,33%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPM Aggregate Bond Fund

Como mínimo el 67% de los activos totales del fondo se invertirán, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados, en una cartera global de valores de renta fija y variable. Los emisores de estos valores se pueden situar en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión JPM Aggregate Bond Fund

El fondo JPM Aggregate Bond Fund, con ISIN, LU0974147935 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RF Global - USD Cubierto

Comisiones JPM Aggregate Bond Fund

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,40%

Fuente: VDOS

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global - USD Cubierto

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Último articulo de la gestora
Los valores value a menudo se han comportado mejor que los valores growth durante caídas del S&P 500. La excepción obvia fue durante la crisis financiera global, cuando los valores value tuvieron un mal comportamiento–aunque fue debido a la alta ponderación al sector financiero en el índice value durante una crisis en el sistema bancario americano-. Con los bancos mucho más capitalizados ahora que lo que estaban antes dela crisis, es más probable que la próxima recesión sea una recesión “normal” y menos probable que termine en una crisis financiera.     Los valores value han tendido a comportarse mejor en caídas cuando en el periodo anterior la rentabilidad relativa de los valores growth fue muy superior, como por ejemplo durante la burbuja tecnológica. L

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,17% -6,16% 3,86%
1 año -4,31% -4,28% -0,68%
3 años -5,02% -1,70% -0,82%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,25% - - - -
2015-1,99% - - -1,12%0,10%
20160,33%2,97%2,21%-1,80%-2,93%
2017-0,72%-0,18%0,75%-1,55%0,28%
2018 - -1,05%-0,94% - -

Rendimiento mensual JPM Aggregate Bond Fund (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Sep 26, 2018
Folleto (Apr 30, 2018) Sep 26, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Sep 26, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 26, 2018
Informe anual (Jun 30, 2017) Sep 26, 2018
Reglamento de gestión (Feb 28, 2011) Sep 26, 2018
Informe trimestral (Dec 31, 2000) Sep 26, 2018
Fuente: VDOS

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,50-0,85
Beta-0,15-0,12
Information Ratio-0,290,11
R-Squared1,892,05
Sharpe Ratio-1,38-0,21
Standard Deviation2,303,36
Tracking Error3,335,59
Treynor Ratio21,125,79