JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (dist) - EUR (hedged)

IH | LU0974147935

JPMORGAN ASSET MGMT

€72,22
-0,40% 1M
-3,13% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0430493139
123,12M€0,80%-0,80%0,00€-0,21%
CH
LU0430493568
68,47M€0,40%-0,40%0,00€0,12%
C
LU0430493485
50,34M€0,40%-0,40%0,00€0,25%
AH
LU0430493212
47,78M€0,80%-0,80%0,00€-0,35%
IH
LU0958694670
28,62M€0,40%-0,40%0,00€0,16%
I
LU0430493998
21,78M€0,40%-0,40%0,00€0,29%
C
LU0876588301
14,28M€0,40%-0,40%0,00€0,25%
CH
LU0654526184
8,10M€0,40%-0,40%0,00€0,12%
D
LU0430493642
5,30M€0,80%-0,80%0,00€-0,60%
DH
LU0430493725
4,86M€0,80%-0,80%0,00€-0,73%
IH
LU0974147935
0,56M€0,40%-0,40%0,00€0,16%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (dist) - EUR (hedged)

Como mínimo el 67% de los activos totales del fondo se invertirán, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados, en una cartera global de valores de renta fija y variable. Los emisores de estos valores se pueden situar en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión JPM Aggregate Bond Fund

El fondo JPM Aggregate Bond Fund, con ISIN, LU0974147935 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 13 fondos de la categoría RF Global - USD Cubierto

Comisiones JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I (dist) - EUR (hedged)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,40%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global - USD Cubierto

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Último articulo de la gestora
En octubre, la volatilidad volvió a los mercados. Durante dicho mes, el S&P 500 registró subidas o bajadas de más del 1 % en una sola jornada en 10 ocasiones, es decir, dos veces más que en todo 2017. Sin embargo, lo que resulta sorprendente de esta situación es que no hubo un catalizador claro de tales movimientos en los mercados de activos en su conjunto. Los fundamentals económicos continúan siendo sólidos, y el desempleo sigue descendiendo en todo el mundo. La temporada de reultados empresariales del tercer trimestre arrancó con buen pie especialmente en EE. UU., donde más del 85 % de las empresas que habían comunicado resultados hasta la fecha mejoraron sus estimaciones de beneficio por acción. El S&P 500 cerró el mes con pérdidas del 6,8 % que han dejado al índice con una subida del 3,0 % en el año en curso en términos de rentabilidad tota

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,48% -6,61% 6,01%
1 año -3,09% -4,99% 0,63%
3 años 0,48% 0,16% -0,74%
5 años 8,37% 1,62% 3,62%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,25% - - - -
2015-1,99% - - 0,10%0,10%
20160,33%2,97%2,21%-1,80%-2,93%
2017-0,72%-0,18%0,75%-1,55%0,28%
2018 - -1,05%-0,94%-2,32% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 15, 2018
Folleto (Apr 30, 2018) Nov 15, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Nov 15, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Nov 15, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Nov 15, 2018
Informe anual (Jun 30, 2017) Nov 15, 2018
Informe trimestral (Dec 31, 2000) Nov 15, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,58-1,11
Beta-0,05-0,25
Information Ratio-0,43-0,16
R-Squared0,176,05
Sharpe Ratio-1,79-0,30
Standard Deviation2,473,54
Tracking Error3,215,50
Treynor Ratio84,284,23

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).