RF Global Emergente

JPM Emerging Markets Debt Fund

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I (dist) - USD | LU0974148313

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

28 Jun, 2017
106,93
-0,94%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU0210532528)23,90M EUR14,06 EUR1,15%1,41%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A (acc) - USD (LU0499112034)97,18M USD20,15 USD1,15%1,42%30.081 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A (dist) - EUR (hedged) (LU0072845869)32,47M EUR8,08 EUR1,15%1,44%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund C (acc) - EUR (hedged) (LU0217390060)154,12M EUR14,98 EUR0,50%0,70%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund C (acc) - USD (LU0773644637)58,41M USD128,74 USD0,50%0,70%8.594.800 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund C (dist) - USD (LU0783491409)4,93M USD92,74 USD0,50%0,70%8.594.800 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund D (acc) - EUR (hedged) (LU0117898204)19,46M EUR15,41 EUR1,15%2,13%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I (acc) - EUR (hedged) (LU0248063249)236,27M EUR86,08 EUR0,50%0,66%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I (acc) - USD (LU0973522674)56,07M USD122,22 USD0,50%0,66%8.594.800 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I (dist) - USD (LU0974148313)0,00M USD106,93 USD0,50%0,66%8.594.800 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund X (acc) - EUR (hedged) (LU0217390144)128,15M EUR93,94 EUR0,00%0,15%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund X (acc) - USD (LU1086091094)91,83M USD114,63 USD0,00%0,15%0 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund X (dist) - USD (LU0799658801)0,00M USD91,66 USD0,00%0,15%0 USD

Estrategia JPM Emerging Markets Debt Fund

Conseguir un rendimiento superior al de los mercados de bonos de países de economía emergente mediante la inversión principalmente en títulos de deuda a tipo fijo y variable de mercados emergentes, haciendo uso de estrategias de derivados si es pertinente.


Información sobre el fondo de inversión JPM Emerging Markets Debt Fund

El fondo JPM Emerging Markets Debt Fund, con ISIN, LU0974148313 de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 134 fondos de la categoría RF Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,66% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.611.469.511 USD a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones JPM Emerging Markets Debt Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,66%PERCENT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT

Gestores

Pierre-Yves Bareau


Emil Babayev


Pierre-Yves Bareau


Emil Babayev


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Rentabilidad JPM Emerging Markets Debt Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-06-28

Rentabilidades absolutas al 2017-06-28

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201420,34%3,45%4,70%7,26%3,58%
201511,46%14,79%-4,76%-2,23%4,27%
201613,01%-0,58%7,37%3,04%2,75%
20172,52%

Rendimiento mensual JPM Emerging Markets Debt Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 01, 2018) Sep 03, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Aug 31, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Aug 31, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Feb 24, 2018
Factsheet (Apr 30, 2015) May 28, 2015