RF Global Emergente - Sesgo EUR

JPM Emerging Markets Debt Fund

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I (dist) - USD | LU0974148313

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

28 Jun, 2017
106,93
-0,94%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU0210532528)23,99M EUR14,83 EUR1,15%1,41%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A (acc) - USD (LU0499112034)106,92M USD20,90 USD1,15%1,42%28.095 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A (dist) - EUR (hedged) (LU0072845869)33,91M EUR8,95 EUR1,15%1,44%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund C (acc) - EUR (hedged) (LU0217390060)127,33M EUR15,73 EUR0,50%0,70%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund C (acc) - USD (LU0773644637)10,84M USD132,99 USD0,50%0,70%8.027.300 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund C (dist) - USD (LU0783491409)0,45M USD101,20 USD0,50%0,70%8.027.300 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund D (acc) - EUR (hedged) (LU0117898204)23,42M EUR16,32 EUR1,15%2,13%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I (acc) - EUR (hedged) (LU0248063249)345,60M EUR90,37 EUR0,50%0,66%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I (acc) - USD (LU0973522674)135,04M USD126,23 USD0,50%0,66%8.027.300 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I (dist) - USD (LU0974148313)0,00M USD106,93 USD0,50%0,66%8.027.300 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund X (acc) - EUR (hedged) (LU0217390144)128,15M EUR98,34 EUR0,00%0,15%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund X (acc) - USD (LU1086091094)91,83M USD118,05 USD0,00%0,15%0 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund X (dist) - USD (LU0799658801)0,00M USD99,99 USD0,00%0,15%0 USD

Estrategia JPM Emerging Markets Debt Fund

Conseguir un rendimiento superior al de los mercados de bonos de países de economía emergente mediante la inversión principalmente en títulos de deuda a tipo fijo y variable de mercados emergentes, haciendo uso de estrategias de derivados si es pertinente.


Información sobre el fondo de inversión JPM Emerging Markets Debt Fund

El fondo JPM Emerging Markets Debt Fund, con ISIN, LU0974148313 de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. pertenece a la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 43 fondos de la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,66% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.885.580.715 USD a fecha de 22 de February de 2018.

Comisiones JPM Emerging Markets Debt Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,66%PERCENT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT

Gestores

Pierre-Yves Bareau


Emil Babayev


Pierre-Yves Bareau


Emil Babayev


Metadata


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Rentabilidad JPM Emerging Markets Debt Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-06-28

Rentabilidades absolutas al 2017-06-28

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201420,34%3,45%4,70%7,26%3,58%
201511,46%14,79%-4,76%-2,23%4,27%
201613,01%-0,58%7,37%3,04%2,75%
20172,52%

Rendimiento mensual JPM Emerging Markets Debt Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Feb 21, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Feb 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Mar 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 21, 2018
Factsheet (Apr 30, 2015) May 28, 2015