RF Global Emergente - Sesgo EUR

JPM Emerging Markets Debt Fund

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I (dist) - USD | LU0974148313

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

28 Jun, 2017
106,93
-0,94%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU0210532528)24,09M EUR15,17 EUR1,15%1,41%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A (acc) - USD (LU0499112034)98,62M USD21,26 USD1,15%1,42%29.353 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A (dist) - EUR (hedged) (LU0072845869)33,66M EUR9,16 EUR1,15%1,44%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund C (acc) - EUR (hedged) (LU0217390060)114,52M EUR16,07 EUR0,50%0,70%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund C (acc) - USD (LU0773644637)10,71M USD135,05 USD0,50%0,70%8.386.800 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund C (dist) - USD (LU0783491409)1,13M USD102,77 USD0,50%0,70%8.386.800 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund D (acc) - EUR (hedged) (LU0117898204)22,50M EUR16,71 EUR1,15%2,13%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I (acc) - EUR (hedged) (LU0248063249)306,11M EUR92,32 EUR0,50%0,66%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I (acc) - USD (LU0973522674)251,99M USD128,18 USD0,50%0,66%8.386.800 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I (dist) - USD (LU0974148313)0,00M USD106,93 USD0,50%0,66%8.386.800 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund X (acc) - EUR (hedged) (LU0217390144)124,43M EUR100,37 EUR0,00%0,15%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund X (acc) - USD (LU1086091094)83,13M USD119,75 USD0,00%0,15%0 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund X (dist) - USD (LU0799658801)0,00M USD101,39 USD0,00%0,15%0 USD

Estrategia JPM Emerging Markets Debt Fund

Conseguir un rendimiento superior al de los mercados de bonos de países de economía emergente mediante la inversión principalmente en títulos de deuda a tipo fijo y variable de mercados emergentes, haciendo uso de estrategias de derivados si es pertinente.


Información sobre el fondo de inversión JPM Emerging Markets Debt Fund

El fondo JPM Emerging Markets Debt Fund, con ISIN, LU0974148313 de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. pertenece a la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 41 fondos de la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,66% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.823.795.002 USD a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones JPM Emerging Markets Debt Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,66%PERCENT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT

Gestores

Pierre-Yves Bareau


Emil Babayev


Pierre-Yves Bareau


Emil Babayev


Metadata


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Rentabilidad JPM Emerging Markets Debt Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-06-28

Rentabilidades absolutas al 2017-06-28

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201420,34%3,45%4,70%7,26%3,58%
201511,46%14,79%-4,76%-2,23%4,27%
201613,01%-0,58%7,37%3,04%2,75%
20172,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Dec 14, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Mar 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Dec 14, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) May 28, 2015