RF Global - EUR Cubierto

JPM Global Short Duration Bond Fund

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund I (dist) - EUR (hedged) | LU0974149048

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

22 Sep, 2017
70,42
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU0430494962)18,84M EUR7,55 EUR0,60%0,80%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund A (acc) - USD (LU0430494889)84,24M USD11,09 USD0,60%0,80%29.438 USD
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund C (acc) - EUR (hedged) (LU0430495266)103,90M EUR74,57 EUR0,30%0,45%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund C (acc) - USD (LU0430495183)119,59M USD11,19 USD0,30%0,45%8.411.100 USD
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund D (acc) - EUR (hedged) (LU0430495423)3,39M EUR78,27 EUR0,60%1,10%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund I (acc) - USD (LU0430495696)50,84M USD105,09 USD0,30%0,41%8.411.100 USD
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund I (dist) - USD (LU0974149121)2,99M USD99,50 USD0,30%0,41%8.411.100 USD
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund X (acc) - USD (LU0430495779)0,17M USD113,39 USD0,00%0,10%0 USD
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund I (dist) - EUR (hedged) (LU0974149048)3,75M EUR70,42 EUR0,30%0,41%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund X (acc) - EUR (hedged) (LU0654526853)52,78M EUR76,06 EUR0,00%0,10%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund C (dist) - EUR (hedged) (LU0942573527)4,83M EUR71,35 EUR0,30%0,45%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund C (dist) - USD (LU0942649368)3,98M USD99,40 USD0,30%0,45%8.411.100 USD
JPMorgan Funds - Global Short Duration Bond Fund I (acc) - EUR (hedged) (LU0973526071)195,98M EUR75,16 EUR0,30%0,41%0 EUR

Estrategia

Como mínimo el 67% del activo total del fondo se invertirá, ya sea directamente o a través de la utilización de instrumentos financieros derivados, en una cartera mundial de títulos de renta fija y variable a corto plazo. Los emisores de estos valores se puede situar en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,41%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,41%PERCENT

Gestores

Iain Stealey


Linda Raggi


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,13%0,50%0,33%0,30%0,00%
20150,15%0,46%-0,38%0,07%0,00%
20160,12%0,42%0,18%-0,08%-0,39%
2017-0,10%0,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Sep 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Mar 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Sep 15, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Sep 15, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) Jun 04, 2015