RF TRY

BBVA DIF Garanti Turkish Fixed Income Fd

CLASE P USD | LU0974357583

BBVA Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
69,66
-1,46%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE I EUR (LU0974357237)9,55M EUR91,56 EUR0,65%0,99%1.000.000 EUR
CLASE P USD (LU0974357583)0,06M USD69,66 USD1,25%1,63%84.588 USD

Estrategia

El compartimento tiene como objetivo de inversión la maximización de la rentabilidad total de la inversión, a través de los rendimientos generados por cupones, apreciación del capital y las ganancias procedentes de la divisa. La divisa de referencia del compartimento es la lira turca. El compartimento invierte principalmente, un mínimo del 90% de sus activos netos, en deuda emitida o avalada por el Gobierno Turco. Asimismo puede invertir en deuda corporativa emitida por compañías turcas, con un límite máximo del 10% de sus activos netos. La decisión de inversión en bonos corporativos se realizará en función del tamaño del emisor, las restricciones de liquidez de la emisión y lo más importante, de un riguroso análisis crediticio del emisor.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Total Expense Ratio1,63%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,41%7,90%
2015-11,06%1,57%-7,75%-13,36%9,54%
2016-8,50%3,52%4,68%-4,51%-11,57%
2017-2,14%0,32%-3,70%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 10, 2017) Jul 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 21, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 06, 2016