RF TRY

BBVA DIF Garanti Turkish Fixed Income Fd

CLASE P USD | LU0974357583

BBVA Asset Management SGIIC

08 Dec, 2017
65,84
0,86%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE I EUR (LU0974357237)8,36M EUR86,81 EUR0,65%0,98%1.000.000 EUR
CLASE P USD (LU0974357583)0,05M USD65,84 USD1,25%1,62%83.868 USD

Estrategia BBVA DIF Garanti Turkish Fixed Income Fd

El compartimento tiene como objetivo de inversión la maximización de la rentabilidad total de la inversión, a través de los rendimientos generados por cupones, apreciación del capital y las ganancias procedentes de la divisa. La divisa de referencia del compartimento es la lira turca. El compartimento invierte principalmente, un mínimo del 90% de sus activos netos, en deuda emitida o avalada por el Gobierno Turco. Asimismo puede invertir en deuda corporativa emitida por compañías turcas, con un límite máximo del 10% de sus activos netos. La decisión de inversión en bonos corporativos se realizará en función del tamaño del emisor, las restricciones de liquidez de la emisión y lo más importante, de un riguroso análisis crediticio del emisor.


Información sobre el fondo de inversión BBVA DIF Garanti Turkish Fixed Income Fd

Entre los fondos de la categoría RF TRY, que invierten en Renta Fija, el fondo BBVA DIF Garanti Turkish Fixed Income Fd, con ISIN LU0974357583, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,62% del patrimonio total, que asciende a 8.413.081 USD a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones BBVA DIF Garanti Turkish Fixed Income Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad BBVA DIF Garanti Turkish Fixed Income Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,41%7,90%
2015-11,06%1,57%-7,75%-13,36%9,54%
2016-8,50%3,52%4,68%-4,51%-11,57%
2017-2,14%0,32%-3,70%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 10, 2017) Oct 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 25, 2017