Alt - Multiestrategia

LO Selection Capital Accumulation

Lombard Odier Selection - Capital Accumulation Syst. Hdg (USD) NA | LU0974397613

Lombard Odier Funds (Europe) SA

11 Dec, 2017
11,45
-0,14%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Selection - Capital Accumulation Syst. Hdg (GBP) PA (LU0974397886)0,21M GBP10,83 GBP1,00%2,09%3.000 GBP
Lombard Odier Selection - Capital Accumulation Syst. Hdg (GBP) UA (LU1291038252)24,00M GBP11,16 GBP0,60%1,01%25.000.000 GBP
Lombard Odier Selection - Capital Accumulation Syst. Hdg (CHF) IA (LU0974396052)0,67M CHF10,54 CHF0,80%1,18%5.000.000 CHF
Lombard Odier Selection - Capital Accumulation (EUR) IA (LU0974395161)15,26M EUR10,84 EUR0,80%1,18%5.000.000 EUR
Lombard Odier Selection - Capital Accumulation Syst. Hdg (GBP) IA (LU0974398009)27,27M GBP10,39 GBP0,80%1,50%5.000.000 GBP
Lombard Odier Selection - Capital Accumulation Syst. Hdg (USD) IA (LU0974397027)4,32M USD11,30 USD0,80%1,18%5.000.000 USD
Lombard Odier Selection - Capital Accumulation Syst. Hdg (CHF) MA (LU0974396219)1,83M CHF10,41 CHF1,00%1,49%3.000 CHF
Lombard Odier Selection - Capital Accumulation (EUR) MA (LU0974395328)11,80M EUR10,70 EUR1,00%1,49%3.000 EUR
Lombard Odier Selection - Capital Accumulation Syst. Hdg (GBP) MA (LU0974398264)0,44M GBP11,01 GBP1,00%1,49%3.000 GBP
Lombard Odier Selection - Capital Accumulation Syst. Hdg (CHF) NA (LU0974396482)1,06M CHF10,25 CHF0,90%1,71%1.000.000 CHF
Lombard Odier Selection - Capital Accumulation (EUR) NA (LU0974395674)6,53M EUR10,74 EUR0,90%1,39%1.000.000 EUR
Lombard Odier Selection - Capital Accumulation Syst. Hdg (USD) NA (LU0974397613)6,97M USD11,45 USD0,90%1,39%1.000.000 USD
Lombard Odier Selection - Capital Accumulation Syst. Hdg (USD) PA (LU0974396649)1,56M USD10,97 USD1,00%2,09%3.000 USD
Lombard Odier Selection - Capital Accumulation Syst. Hdg (CHF) PA (LU0974395831)1,24M CHF10,22 CHF1,00%2,09%3.000 CHF
Lombard Odier Selection - Capital Accumulation (EUR) PA (LU0974394941)4,98M EUR10,43 EUR1,00%2,09%3.000 EUR
Lombard Odier Selection - Capital Accumulation Syst. Hdg (USD) MA (LU0974397373)1,19M USD11,18 USD1,00%1,49%3.000 USD

Estrategia LO Selection Capital Accumulation

Objetivos y política de inversión El objetivo del subfondo es generar revalorización del capital a largo plazo aplicando una estrategia cualitativa y/o sistemática de asignación de activos basada en el riesgo, según la cual la ponderación de cualquier activo o clase de activo específico se ajusta en función de su contribución al perfil de riesgo general del subfondo. Si los demás elementos no varían, cuanto mayor sea el riesgo de fluctuación del valor de una inversión o activo o clase de activo, menor será su ponderación en la cartera. El subfondo invierte en todo el mundo en una cartera diversificada integrada por bonos, otros títulos de deuda con tipo de interés fijo y variable e instrumentos de deuda de vencimientos cortos emitidos o garantizados por emisores soberanos o no soberanos, bonos convertibles, renta variable, divisas y/o efectivo y equivalentes de efectivo, directamente o mediante instrumentos financieros derivados o participaciones de OICVM y OIC.


Información sobre el fondo de inversión LO Selection Capital Accumulation

El fondo LO Selection Capital Accumulation, con ISIN, LU0974397613 de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA pertenece a la categoría Alt - Multiestrategia dentro de los fondos de Multi-Alternativos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 189 fondos de la categoría Alt - Multiestrategia a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,52% del patrimonio del fondo, que asciende a 103.809.612 USD a fecha de 23 de May de 2018.

Comisiones LO Selection Capital Accumulation

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,52%PERCENT
Total Expense Ratio1,39%PERCENT

Gestores

Cyril Caillault


Petr Kobelevskiy


Metadata


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Rentabilidad LO Selection Capital Accumulation

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,14%8,40%2,73%
201510,23%17,58%-6,28%-2,85%2,96%
20163,88%-4,42%4,52%-0,12%4,11%
20170,38%-5,12%-0,48%

Rendimiento mensual LO Selection Capital Accumulation

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 19, 2018) May 19, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 16, 2017) Nov 21, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2017) May 19, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) May 19, 2018
Key Features (Feb 02, 2015) Feb 02, 2015