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UBS (Lux) BS Emerg Mkts Bds 2017 (EUR)

UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2017 (EUR) Q-dist | LU0974624537

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

18 May, 2017
102,13
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2017 (EUR) K-1-acc (LU0974615204)14,21M EUR3.229.777,97 EUR0,44%0,61%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2017 (EUR) K-1-dist (LU0974615386)2,40M EUR2.998.511,76 EUR0,44%0,56%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2017 (EUR) P-acc (LU0974615030)22,28M EUR106,34 EUR0,72%0,96%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2017 (EUR) P-dist (LU0974615113)39,46M EUR99,59 EUR0,72%0,96%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2017 (EUR) Q-acc (LU0974621194)9,02M EUR102,20 EUR0,52%0,74%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2017 (EUR) Q-dist (LU0974624537)6,11M EUR102,13 EUR0,52%0,74%0 EUR

Estrategia

Invertimos principalmente en bonos emitidos por gobiernos y organismos públicos de economías emergentes. El fondo tiene una duración limitada que finaliza en agosto de 2017. Los bonos están emitidos principalmente en USD. No obstante, el riesgo de divisa se cubre en la moneda de referencia del fondo (EUR) para evitar que el fondo se vea afectado por fluctuaciones en el valor del USD frente al EUR.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee0,52%PERCENT
On Going Charge0,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,74%PERCENT

Gestores

Federico Kaune


Uta Fehm


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,20%1,49%2,88%-1,32%-2,75%
20154,56%1,99%2,29%-0,56%0,80%
20162,46%1,33%1,07%0,03%0,02%
20170,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2017) May 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 17, 2017
Prospectus (Dec 01, 2016) May 16, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) May 16, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2016) Nov 16, 2016
AnnualReport (May 31, 2016) May 10, 2017
Rulebook (Jul 01, 2011) May 10, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31