Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund E USD

CLASE E USD | LU0975278812

NORDEA INVESTMENT FUNDS

€81,00
-1,02% 1M
-21,31% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE BI EUR
LU0975278903
14,24M€0,95%-1,08%75.000,00€3,13%
CLASE BP EUR
LU0975279117
4,69M€1.600,00%-1,73%0,00€2,33%
CLASE BP USD
LU0975279208
0,26M€1.600,00%-1,73%0,00€2,34%
CLASE E USD
LU0975278812
0,13M€1.600,00%-1,73%0,00€1,57%
CLASE E EUR
LU0975278739
0,11M€1.600,00%-1,73%0,00€1,57%
CLASE BI USD
LU0975279034
0,01M€0,95%-1,08%0,00€3,14%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund E USD

El objetivo del fondo es conservar el capital de los Accionistas y proporcionar una rentabilidad adecuada invirtiendo en acciones de pequeñas empresas mediante un proceso de inversión basado en un enfoque de análisis ascendente (bottom up) y fundamental. A largo plazo, el fondo tiene como fin ofrecer un rendimiento superior a la rentabilidad de su índice de referencia. El fondo invertirá al menos dos tercios de su patrimonio total (tras deducir el efectivo) en acciones de sociedades que tengan su domicilio o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes, y que tengan una capitalización de mercado (en el momento de la compra) entre 100 y 5.000 millones de USD. Hasta un tercio del patrimonio neto del fondo podrá invertirse en otros valores, tales como bonos y otros instrumentos de deuda denominados en diversas monedas y emitidos por prestatarios nacionales o extranjeros, así como en títulos de renta variable de otras sociedades de todo el mundo.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fd

Entre los fondos de la categoría Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity

Comisiones Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund E USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,13%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1.600,00%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,73%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity

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Último articulo de la gestora
Resumen ejecutivo del año Renta Variable Los márgenes empresariales probablemente están cerca de sus máximos del ciclo. Esto, que suele ser señal de madurez, no excluye que los beneficios no puedan ir a más. En consecuencia, el mercado tiende a castigar a las empresas que defrauden las expectativas. S&P: NEUTRAL-POSITIVO. Punto medio: 2.800 puntos; salida: 3.080. Stoxx 600 Europe: POSITIVO, Punto medio: 370; salida: 407. IBEX: POSITIVO: Punto medio: 9.600; salida: 10.500. Mercados emergentes: POSITIVO (nuestros preferidos son Asia exJapan, India, China, Brasil). Renta fija Nuestro escenario base contempla dos subidas de tipos de interés en 2019, mostrándose la Fed cada vez más vigilante ante señales de desaceleración del crecimiento y dispuesta a ajustar el sesgo de su política. En Europa prevemos que el tipo de interés de los depósitos comenzar

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -18,60% -33,67% -24,18%
1 año -18,31% -18,31% -12,12%
3 años 4,80% 1,57% 2,72%
5 años 12,78% 2,43% 5,44%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201412,70% - - - -
20151,95% - - -16,07%3,58%
20164,17%-3,58%2,06%8,70%-2,61%
201720,52%11,32%-0,60%3,45%5,28%
2018 - -3,13%-6,66%-6,20% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Dec 18, 2018
Factsheet (Nov 30, 2018) Dec 18, 2018
DFI (Nov 30, 2018) Dec 18, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 18, 2018
Reglamento de gestión (May 31, 2018) Dec 18, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 18, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-9,44-7,98
Beta1,161,49
Information Ratio-1,41-0,93
R-Squared76,5493,95
Sharpe Ratio-1,140,38
Standard Deviation13,8511,47
Tracking Error6,914,62
Treynor Ratio-13,682,91

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).