Alt - Event Driven

MLIS Castlerigg Eq Event & Arbitrage

Merrill Lynch Investment Solutions - Castlerigg Equity Event and Arbitrage UCITS Fund USD B (acc) | LU0975761064

CM Investment Solutions Limited

26 May, 2015
101,67
0,67%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - Castlerigg Equity Event and Arbitrage UCITS Fund B€Acc (LU0975760926)0,15M EUR96,92 EUR1,50%1,96%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Castlerigg Equity Event and Arbitrage UCITS Fund GBP B (acc) (LU0975761148)0,63M GBP85,64 GBP1,50%1,89%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Castlerigg Equity Event and Arbitrage UCITS Fund USD B (acc) (LU0975761064)0,93M USD101,67 USD1,50%1,97%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Castlerigg Equity Event and Arbitrage UCITS Fund USD D (acc) (LU0975762039)1,85M USD95,74 USD1,00%1,41%1.000.000 USD

Estrategia MLIS Castlerigg Eq Event & Arbitrage

The Sub-Funds investment objective is to attain consistent capital growth over time, largely independent of market movements. the Sub-Fund will primarily trade in a diversified portfolio of various merger arbitrage and other similar event driven transactions that seek to enhance Shareholder value.


El fondo MLIS Castlerigg Eq Event & Arbitrage, con ISIN, LU0975761064 de la gestora CM Investment Solutions Limited pertenece a la categoría Alt - Event Driven dentro de los fondos de Alternativos - Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 21 fondos de la categoría Alt - Event Driven a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 35.345.721 USD a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones MLIS Castlerigg Eq Event & Arbitrage

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,66%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,97%PERCENT

Gestores

Thomas Sandell


Metadata


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Rentabilidad MLIS Castlerigg Eq Event & Arbitrage

Rentabilidades anualizadas al 2015-05-26

Rentabilidades absolutas al 2015-05-26

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201513,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
AnnualReport (Mar 31, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Feb 10, 2017) Oct 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 12, 2015) Oct 21, 2015
SemiannualReport (Sep 30, 2015) Nov 02, 2016
Supplement (Jul 01, 2014) Sep 30, 2014