Alt - Event Driven

MLIS Castlerigg Equity Ev & Arb UCITS Fd

Merrill Lynch Investment Solutions - Castlerigg Equity Event and Arbitrage UCITS Fund USD D (acc) | LU0975762039

Merrill Lynch International Solutions

26 Jan, 2016
95,74
0,20%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - Castlerigg Equity Event and Arbitrage UCITS Fund EUR B (acc) (LU0975760926)0,15M EUR96,92 EUR1,50%1,96%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Castlerigg Equity Event and Arbitrage UCITS Fund GBP B (acc) (LU0975761148)0,63M GBP85,64 GBP1,50%1,89%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Castlerigg Equity Event and Arbitrage UCITS Fund USD B (acc) (LU0975761064)0,93M USD101,67 USD1,50%1,97%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Castlerigg Equity Event and Arbitrage UCITS Fund USD D (acc) (LU0975762039)1,85M USD95,74 USD1,00%1,41%1.000.000 USD

Estrategia MLIS Castlerigg Equity Ev & Arb UCITS Fd

The Sub-Funds investment objective is to attain consistent capital growth over time, largely independent of market movements. the Sub-Fund will primarily trade in a diversified portfolio of various merger arbitrage and other similar event driven transactions that seek to enhance Shareholder value.


Información sobre el fondo de inversión MLIS Castlerigg Equity Ev & Arb UCITS Fd

Entre los fondos de la categoría Alt - Event Driven, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo MLIS Castlerigg Equity Ev & Arb UCITS Fd, con ISIN LU0975762039, de la gestora Merrill Lynch International Solutions se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,41% del patrimonio total, que asciende a 35.345.721 USD a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones MLIS Castlerigg Equity Ev & Arb UCITS Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,41%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,41%PERCENT

Gestores

Thomas Sandell


Metadata


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Rentabilidad MLIS Castlerigg Equity Ev & Arb UCITS Fd

Rentabilidades anualizadas al 2016-01-26

Rentabilidades absolutas al 2016-01-26

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20114,42%-2,96%0,15%-3,98%11,90%
20129,93%5,35%2,78%1,50%0,02%
20134,76%8,20%-1,04%-1,84%-0,33%
201416,46%-0,89%5,34%5,51%5,72%
2015-11,74%13,22%-7,85%-14,30%-1,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Feb 01, 2016) Aug 08, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 12, 2015) Oct 21, 2015
SemiannualReport (Sep 30, 2015) Nov 02, 2016
AnnualReport (Mar 31, 2015) Nov 02, 2016
Supplement (Jul 01, 2014) Sep 30, 2014