RV Turquía

BBVA DIF Garanti Turkish Equity Fund

CLASE A | LU0975830307

BBVA Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
91,55
-0,61%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (LU0975830307)0,05M EUR91,55 EUR2,00%2,41%10.000 EUR
CLASE I (LU0975830562)6,69M EUR138,03 EUR1,00%1,38%1.000.000 EUR
CLASE P (LU0975830992)0,08M USD91,02 USD1,55%1,96%88.928 USD

Estrategia

The investment objective of GARANTI TURKISH FIXED INCOME FUND is to maximize total investment returns consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains. The Sub-Fund invests primarily, at least 90% of its net assets, in debt securities issued or guaranteed by the Turkish Government. The Sub-Fund may also invest in debt securities issued by Turkish corporations with a maximum limit of 10% of its net assets.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,41%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,41%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,06%-20,18%4,28%
2016-2,93%13,40%-3,08%-6,26%-5,79%
20179,93%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 21, 2016
Prospectus (Jun 01, 2016) Aug 29, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 06, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31