D2 | LU0978826146
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
I2 LU0978826492 | 0,00M€ | 0,55% | - | 0,95% | 0,00€ | 7,24% |
E2 LU0978826229 | 0,00M€ | 1,30% | - | 1,70% | 0,00€ | 5,66% |
E2H LU1063395112 | 0,00M€ | 1,30% | - | 1,70% | 0,00€ | 3,85% |
D2 LU0978826146 | 0,00M€ | 0,55% | - | 0,95% | 0,00€ | 6,97% |
A2 LU0978825924 | 0,00M€ | 1,30% | - | 1,70% | 0,00€ | 6,19% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El Fondo tiene por objetivo maximizar la rentabilidad de su inversión a través de una combinación de crecimiento del capital y rendimientos de los activos del Fondo. El Fondo trata de obtener al menos el 80% de la exposición de su inversión en valores de renta variable y valores de renta fija (RF) de empresas domiciliadas o cuya actividad principal se desarrolle en los mercados emergentes. Esto se logra invirtiendo al menos el 80% de sus activos totales en valores de renta variable y otros valores relacionados con acciones, renta fija y valores relacionados con renta fija y, cuando se considere adecuado, instituciones de inversión colectiva, depósitos y efectivo. El asesor de inversiones (AI) utilizará instrumentos financieros derivados (IFD).
El fondo BSF Emerging Markets Allocation Fund, con ISIN, LU0978826146 de la gestora BLACKROCK INVESTMENT MGMT pertenece a la categoría Mixtos Global Emergentes dentro de los fondos de Mixtos
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,40% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 0,55% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,95% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
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6 meses | -5,99% | -14,32% | 5,33% |
1 año | -7,81% | -8,73% | -3,03% |
3 años | 21,54% | 6,97% | 6,59% |
5 años | 37,80% | 6,77% | 4,37% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2013 | 17,32% | - | - | - | - | |
2014 | 0,61% | - | - | - | - | |
2015 | 16,63% | - | - | -10,20% | 4,24% | |
2016 | 7,59% | 6,10% | 5,94% | -0,46% | 6,45% | |
2017 | -9,16% | -2,56% | 2,81% | 0,90% | -2,48% | |
2018 | - | -2,60% | -0,05% | -4,32% | - |
Documento | Fecha actualización |
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Factsheet (Jan 31, 2019) | Feb 22, 2019 |
Folleto (Nov 30, 2018) | Feb 22, 2019 |
Informe semestral (Nov 30, 2018) | Feb 22, 2019 |
DFI (Jun 30, 2018) | Feb 22, 2019 |
Informe anual (May 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) | Feb 22, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).