Mixtos Global Emergentes

BSF Emerging Markets Allocation Fund

BlackRock Strategy Funds - Emerging Markets Allocation Fund I2 USD | LU0978826492

BlackRock (Luxembourg) SA

20 Sep, 2017
128,64
0,16%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Strategy Funds - Emerging Markets Allocation Fund A2 USD (LU0978825924)51,48M USD123,94 USD1,30%1,80%4.205 USD
BlackRock Strategy Funds - Emerging Markets Allocation Fund C2 USD (LU0978826062)0,00M USD119,22 USD1,30%2,80%4.205 USD
BlackRock Strategy Funds - Emerging Markets Allocation Fund D2 USD (LU0978826146)0,01M USD127,50 USD0,55%1,04%84.111 USD
BlackRock Strategy Funds - Emerging Markets Allocation Fund E2 EUR Hedged (LU1063395112)1,21M EUR112,74 EUR1,30%2,32%0 EUR
BlackRock Strategy Funds - Emerging Markets Allocation Fund E2 USD (LU0978826229)4,64M USD121,51 USD1,30%2,32%4.205 USD
BlackRock Strategy Funds - Emerging Markets Allocation Fund I2 USD (LU0978826492)0,01M USD128,64 USD0,55%0,81%8.411.100 USD
BlackRock Strategy Funds - Emerging Markets Allocation Fund X2 USD (LU0978826732)0,01M USD132,23 USD0,00%0,06%8.411.100 USD

Estrategia

El Fondo tiene por objetivo maximizar la rentabilidad de su inversión a través de una combinación de crecimiento del capital y rendimientos de los activos del Fondo. El Fondo trata de obtener al menos el 80% de la exposición de su inversión en valores de renta variable y valores de renta fija (RF) de empresas domiciliadas o cuya actividad principal se desarrolle en los mercados emergentes. Esto se logra invirtiendo al menos el 80% de sus activos totales en valores de renta variable y otros valores relacionados con acciones, renta fija y valores relacionados con renta fija y, cuando se considere adecuado, instituciones de inversión colectiva, depósitos y efectivo. El asesor de inversiones (AI) utilizará instrumentos financieros derivados (IFD).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,74%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

Jeff Shen


Gerardo Rodríguez


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201417,89%0,58%6,82%8,57%1,07%
20150,71%15,44%-4,41%-10,21%1,64%
201616,57%3,96%6,18%5,35%0,23%
20176,54%-2,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Aug 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 17, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Sep 13, 2017
AnnualReport (May 31, 2016) Sep 15, 2017
Rulebook (Jan 24, 2014) Sep 15, 2017