Mixtos Global Emergentes

BSF Emerging Markets Allocation Fund

BlackRock Strategy Funds - Emerging Markets Allocation Fund I2 USD | LU0978826492

BlackRock (Luxembourg) SA

16 Jan, 2018
133,15
0,57%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Strategy Funds - Emerging Markets Allocation Fund A2 USD (LU0978825924)52,13M USD127,88 USD1,30%1,73%4.163 USD
BlackRock Strategy Funds - Emerging Markets Allocation Fund C2 USD (LU0978826062)0,00M USD122,61 USD1,30%2,72%4.163 USD
BlackRock Strategy Funds - Emerging Markets Allocation Fund D2 USD (LU0978826146)0,01M USD131,89 USD0,55%0,99%83.278 USD
BlackRock Strategy Funds - Emerging Markets Allocation Fund E2 EUR Hedged (LU1063395112)1,93M EUR115,16 EUR1,30%2,23%0 EUR
BlackRock Strategy Funds - Emerging Markets Allocation Fund E2 USD (LU0978826229)5,32M USD125,16 USD1,30%2,23%4.163 USD
BlackRock Strategy Funds - Emerging Markets Allocation Fund I2 USD (LU0978826492)0,26M USD133,15 USD0,55%0,75%8.327.800 USD
BlackRock Strategy Funds - Emerging Markets Allocation Fund X2 USD (LU0978826732)0,01M USD137,11 USD0,00%0,07%8.327.800 USD

Estrategia BSF Emerging Markets Allocation Fund

El Fondo tiene por objetivo maximizar la rentabilidad de su inversión a través de una combinación de crecimiento del capital y rendimientos de los activos del Fondo. El Fondo trata de obtener al menos el 80% de la exposición de su inversión en valores de renta variable y valores de renta fija (RF) de empresas domiciliadas o cuya actividad principal se desarrolle en los mercados emergentes. Esto se logra invirtiendo al menos el 80% de sus activos totales en valores de renta variable y otros valores relacionados con acciones, renta fija y valores relacionados con renta fija y, cuando se considere adecuado, instituciones de inversión colectiva, depósitos y efectivo. El asesor de inversiones (AI) utilizará instrumentos financieros derivados (IFD).


Información sobre el fondo de inversión BSF Emerging Markets Allocation Fund

El fondo BSF Emerging Markets Allocation Fund, con ISIN, LU0978826492 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA pertenece a la categoría Mixtos Global Emergentes dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 17 fondos de la categoría Mixtos Global Emergentes a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,79% del patrimonio del fondo, que asciende a 59.655.641 USD a fecha de 17 de January de 2018.

Comisiones BSF Emerging Markets Allocation Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,79%PERCENT
Total Expense Ratio0,75%PERCENT

Gestores

Jeff Shen


Gerardo Rodríguez


Metadata


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Rentabilidad BSF Emerging Markets Allocation Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201417,89%0,58%6,82%8,57%1,07%
20150,71%15,44%-4,41%-10,21%1,64%
201616,57%3,96%6,18%5,35%0,23%
20177,78%6,54%-2,40%2,67%0,96%

Rendimiento mensual BSF Emerging Markets Allocation Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 21, 2017) Dec 23, 2017
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 26, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 26, 2017
Prospectus (Nov 06, 2017) Jan 09, 2018
AnnualReport (May 31, 2017) Jan 09, 2018
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Jan 09, 2018
Rulebook (Jan 24, 2014) Oct 05, 2017