ID | LU0980312192
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I LU0266341725 | 297,26M€ | 0,75% | - | 0,77% | 0,00€ | - |
| A LU0266341212 | 87,93M€ | 1,60% | - | 1,62% | 0,00€ | 6,41% |
| ID LU0980312192 | 0,10M€ | 0,75% | - | 0,77% | 0,00€ | 7,40% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, principalmente, en una cartera de bonos corporativos diversificada denominada en euros. Las inversiones podrán incluir acciones preferentes y otros valores mobiliarios de renta fija, incluidos aquellos emitidos por los gobiernos de los países de la Eurozona. El Fondo podrá mantener una exposición limitada a valores denominados en otras divisas europeas.
Entre los fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón)
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,02% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 0,75% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,77% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -12,54% | -26,50% | -27,76% |
| 1 año | -8,04% | -10,14% | -12,02% |
| 3 años | 23,89% | 7,40% | 7,28% |
| 5 años | 52,33% | 8,78% | 7,50% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 21,18% | - | - | - | - | |
| 2015 | 4,65% | - | - | -15,02% | 9,49% | |
| 2016 | 1,42% | -6,39% | 3,28% | 7,75% | -2,65% | |
| 2017 | 24,09% | 12,57% | 1,80% | 1,35% | 6,85% | |
| 2018 | - | -2,94% | 1,94% | -5,49% | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Sep 30, 2018) | Dec 13, 2018 |
| Folleto (Aug 31, 2018) | Dec 13, 2018 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Dec 13, 2018 |
| DFI (Feb 28, 2018) | Dec 13, 2018 |
| Informe anual (Dec 31, 2017) | Dec 13, 2018 |
| Reglamento de gestión (Jun 30, 2014) | Dec 13, 2018 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).