March International Valores Iberian Equity Class A-EUR

A | LU0982776501

FUNDROCK MGMT

€11,18
+2,74% 1M
+8,25% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0982776501
20,62M€2,00%-2,02%1,00€3,75%
I
LU0982776840
8,62M€1,25%-1,27%100.000,00€4,56%
P
LU0982777145
0,79M€1,25%-1,27%500.000,00€4,53%
A
LU0982776683
0,67M€2,00%-2,02%0,00€6,15%
A
LU0982776410
0,49M€2,00%-2,02%0,00€3,18%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia March International Valores Iberian Equity Class A-EUR

El objetivo es ofrecer a los inversores la oportunidad de invertir principalmente en valores líquidos negociados o cotizados en España y Portugal. El gestor invertirá en una cartera selecta de activos que a su entender ofrecen las mejores oportunidades de crecimiento futuro. Su índice de referencia es el IBEX 35.


Información sobre el fondo de inversión March Intl Valores Iberian Equity Fund

El fondo March Intl Valores Iberian Equity Fund, con ISIN, LU0982776501 de la gestora FUNDROCK MGMT se sitúa en la posición entre los 87 fondos de la categoría RV España

Comisiones March International Valores Iberian Equity Class A-EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,02%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

Ver más fondos de la categoría RV España de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,81% -3,57% -8,65%
1 año -8,41% -8,43% -8,20%
3 años 11,66% 3,75% 3,01%
5 años 9,02% 1,74% -0,50%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-6,26% - - - -
20154,27% - - - -
20168,92%-4,38%9,54%9,54%6,95%
201711,85%6,83%4,24%-2,12%2,61%
2018-14,60%-2,85%3,57%-0,28%-14,88%
2019 - 9,48%1,29% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 22, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2018) Sep 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,16-0,32
Beta1,211,19
Information Ratio-1,150,23
R-Squared95,3289,05
Sharpe Ratio-0,620,65
Standard Deviation15,5513,48
Tracking Error4,264,89
Treynor Ratio-7,947,43

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).